| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9251 | 3.42% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9161 | 3.42% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4562 | 3.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币E | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币A | 2.2587 | 4.98% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5746 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 73059.36 |
| 存出保证金 | 18094.46 |
| 交易性金融资产 | 10394134.13 |
| 股票投资 | 10394134.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2293.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11594274.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 186066.85 |
| 应付赎回款 | 1105.03 |
| 应付管理人报酬 | 5685.09 |
| 应付托管费 | 1421.31 |
| 应付销售服务费 | 1184.18 |
| 应付税费 | 0.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174580.64 |
| 负债合计 | 370044.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15036118.94 |
| 所有者权益合计 | 11224230.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 11594274.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5825410.33 |
| 结算备付金 | 5135.17 |
| 存出保证金 | 8333.69 |
| 交易性金融资产 | 50671856.08 |
| 股票投资 | 50671856.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3421.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56514157.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 667396.52 |
| 应付赎回款 | 958.21 |
| 应付管理人报酬 | 27569.03 |
| 应付托管费 | 6892.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148626.35 |
| 负债合计 | 851442.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71837217.02 |
| 所有者权益合计 | 55662714.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 56514157.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5594209.81 |
| 结算备付金 | 18692.02 |
| 存出保证金 | 10913.73 |
| 交易性金融资产 | 51725660.01 |
| 股票投资 | 51725660.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 585.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57350060.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39557.53 |
| 应付管理人报酬 | 29552.97 |
| 应付托管费 | 7388.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198791.85 |
| 负债合计 | 275290.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72650527.64 |
| 所有者权益合计 | 57074770.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 57350060.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5232080.4 |
| 结算备付金 | 87328.37 |
| 存出保证金 | 7259.34 |
| 交易性金融资产 | 83557438.54 |
| 股票投资 | 83557438.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1074.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88885181.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 284165.94 |
| 应付赎回款 | 24338.99 |
| 应付管理人报酬 | 48834.74 |
| 应付托管费 | 12208.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164043.97 |
| 负债合计 | 533592.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97936891.25 |
| 所有者权益合计 | 88351589.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 88885181.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8197038.92 |
| 结算备付金 | 464129.61 |
| 存出保证金 | 11956.76 |
| 交易性金融资产 | 138200889.3 |
| 股票投资 | 138200889.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71150.05 |
| 应收利息 | 1006.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15927.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146962098.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18093.01 |
| 应付管理人报酬 | 74092.21 |
| 应付托管费 | 18523.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64523.27 |
| 负债合计 | 204403.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146793325.73 |
| 所有者权益合计 | 146757694.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 146962098.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12194320.18 |
| 结算备付金 | 353957.2 |
| 存出保证金 | 25267.05 |
| 交易性金融资产 | 138194567.38 |
| 股票投资 | 138194567.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21950.12 |
| 应收利息 | 1182.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95499.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150886743.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58418.97 |
| 应付管理人报酬 | 95292.27 |
| 应付托管费 | 20619.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93826.49 |
| 负债合计 | 407136.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142501162.05 |
| 所有者权益合计 | 150479607.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 150886743.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3163718.12 |
| 结算备付金 | 19484.3 |
| 存出保证金 | 2436.86 |
| 交易性金融资产 | 150015000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150015000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3464231.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10736.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176675606.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15127.7 |
| 应付管理人报酬 | 235017.95 |
| 应付托管费 | 39169.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44503.72 |
| 负债合计 | 349545.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142591602.2 |
| 所有者权益合计 | 176326061.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 176675606.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5053630.68 |
| 结算备付金 | 51329.78 |
| 存出保证金 | 7431.24 |
| 交易性金融资产 | 6268444.4 |
| 股票投资 | 6268444.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 478.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17382.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11398697.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 81868.8 |
| 应付管理人报酬 | 14356.88 |
| 应付托管费 | 2392.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74436.43 |
| 负债合计 | 193342.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8527778.76 |
| 所有者权益合计 | 11205354.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 11398697.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1225302.2 |
| 结算备付金 | 86382.66 |
| 存出保证金 | 4398.96 |
| 交易性金融资产 | 13155177.9 |
| 股票投资 | 13155177.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 324.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17305.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14488890.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5030.16 |
| 应付管理人报酬 | 18451.16 |
| 应付托管费 | 3075.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94500.92 |
| 负债合计 | 164202.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11378115.23 |
| 所有者权益合计 | 14324688.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 14488890.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1526782.76 |
| 结算备付金 | 128473.3 |
| 存出保证金 | 26379.41 |
| 交易性金融资产 | 15334240.78 |
| 股票投资 | 15334240.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 153172.14 |
| 应收利息 | 313.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 667.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17170029.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27829.4 |
| 应付管理人报酬 | 20405.43 |
| 应付托管费 | 3400.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43663.64 |
| 负债合计 | 175585.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15758031.39 |
| 所有者权益合计 | 16994443.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 17170029.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1741146.71 |
| 结算备付金 | 176215.51 |
| 存出保证金 | 3893.92 |
| 交易性金融资产 | 22245046.0 |
| 股票投资 | 22245046.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 422.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 692.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24167417.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96.42 |
| 应付管理人报酬 | 31516.54 |
| 应付托管费 | 5252.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 230559.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27661830.72 |
| 所有者权益合计 | 23936858.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 24167417.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3080929.84 |
| 结算备付金 | 127744.4 |
| 存出保证金 | 12162.06 |
| 交易性金融资产 | 26605535.74 |
| 股票投资 | 26605535.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 632.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1187.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29828192.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 490799.39 |
| 应付管理人报酬 | 38541.82 |
| 应付托管费 | 6423.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139773.08 |
| 负债合计 | 728306.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29102430.93 |
| 所有者权益合计 | 29099886.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 29828192.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3180335.05 |
| 结算备付金 | 47102.81 |
| 存出保证金 | 50233.05 |
| 交易性金融资产 | 40005743.24 |
| 股票投资 | 40005743.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 624.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1682.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43285721.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 985.4 |
| 应付管理人报酬 | 56541.16 |
| 应付托管费 | 9423.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125000.0 |
| 负债合计 | 236768.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38004851.17 |
| 所有者权益合计 | 43048952.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 43285721.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8944813.11 |
| 结算备付金 | 11659646.37 |
| 存出保证金 | 54779.23 |
| 交易性金融资产 | 70162075.43 |
| 股票投资 | 191075.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69971000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38000000.0 |
| 应收证券清算款 | 246837.05 |
| 应收利息 | 685984.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 423250.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130177386.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 266582.61 |
| 应付管理人报酬 | 182034.71 |
| 应付托管费 | 30339.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48810.67 |
| 负债合计 | 771056.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122807474.05 |
| 所有者权益合计 | 129406329.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 130177386.17 |
