名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1564575.33元 |
本期利润 | -733298.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
本期基金份额净值增长率 | -1.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16174502.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2252元 |
期末基金资产净值 | 55662714.62元 |
期末基金份额净值 | 0.7748元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23874310.0元 |
本期利润 | -26199097.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2479元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.23% |
本期基金份额净值增长率 | -21.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15575757.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2144元 |
期末基金资产净值 | 57074770.29元 |
期末基金份额净值 | 0.7856元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18160014.44元 |
本期利润 | -17794633.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1266元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.37% |
本期基金份额净值增长率 | -9.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9585302.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0979元 |
期末基金资产净值 | 88351589.07元 |
期末基金份额净值 | 0.9021元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5695540.76元 |
本期利润 | -14030631.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1333元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.04% |
本期基金份额净值增长率 | -19.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -35630.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
期末基金资产净值 | 146757694.99元 |
期末基金份额净值 | 0.9998元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 923258.25元 |
本期利润 | -6155450.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0985元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.75% |
本期基金份额净值增长率 | -14.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7978445.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.056元 |
期末基金资产净值 | 150479607.41元 |
期末基金份额净值 | 1.056元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1479614.14元 |
本期利润 | 1425207.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.073元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.27% |
本期基金份额净值增长率 | 15.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33734458.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2366元 |
期末基金资产净值 | 176326061.06元 |
期末基金份额净值 | 1.2366元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 279352.87元 |
本期利润 | 383408.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2677575.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.314元 |
期末基金资产净值 | 11205354.19元 |
期末基金份额净值 | 1.314元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7294986.12元 |
本期利润 | 8890542.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5073元 |
本期加权平均净值利润率 | 47.42% |
本期基金份额净值增长率 | 45.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2946572.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.259元 |
期末基金资产净值 | 14324688.09元 |
期末基金份额净值 | 1.259元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5263054.82元 |
本期利润 | 6377530.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2965元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.25% |
本期基金份额净值增长率 | 24.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1236412.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0785元 |
期末基金资产净值 | 16994443.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0785元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3894275.13元 |
本期利润 | -7663072.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2557元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.83% |
本期基金份额净值增长率 | -23.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3724972.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1347元 |
期末基金资产净值 | 23936858.13元 |
期末基金份额净值 | 0.8653元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14206.75元 |
本期利润 | -3896139.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1224元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.99% |
本期基金份额净值增长率 | -11.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2544.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0001元 |
期末基金资产净值 | 29099886.42元 |
期末基金份额净值 | 0.9999元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12749095.38元 |
本期利润 | 15022482.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1318元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.66% |
本期基金份额净值增长率 | 13.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4434418.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1167元 |
期末基金资产净值 | 43048952.28元 |
期末基金份额净值 | 1.1327元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9842919.02元 |
本期利润 | 10099921.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0496元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.88% |
本期基金份额净值增长率 | 5.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6598855.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0537元 |
期末基金资产净值 | 129406329.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0537元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.37% |