| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.7270 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.7792 | 3.36% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.7724 | 3.34% |
| 前海开源中证军工指数… | 0.699 | 3.10% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.383 | 3.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.8793 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝B | 0.8053 | 1.71% |
| 前海开源聚财宝A | 0.7814 | 1.65% |
| 前海开源货币A | 0.81 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.8121 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 226778140.49 |
| 1.利息收入 | 106681446.93 |
| 存款利息收入 | 27189140.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120096693.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119789238.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 307455.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35490766.87 |
| 1.管理人报酬 | 24789894.11 |
| 2.托管费 | 6941170.29 |
| 3.销售服务费 | 1239466.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2089590.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2089590.58 |
| 6.其他费用 | 366959.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191287373.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191287373.62 |
| 一、收入： | 112975100.03 |
| 1.利息收入 | 54617891.57 |
| 存款利息收入 | 16681533.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58357208.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58154901.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 202306.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17237913.34 |
| 1.管理人报酬 | 12123673.59 |
| 2.托管费 | 3394628.55 |
| 3.销售服务费 | 582924.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 941312.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 941312.22 |
| 6.其他费用 | 164263.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95737186.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95737186.69 |
| 一、收入： | 205903805.18 |
| 1.利息收入 | 91125534.56 |
| 存款利息收入 | 29578799.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114778270.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113490614.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 1287656.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35918664.82 |
| 1.管理人报酬 | 23841388.38 |
| 2.托管费 | 6675588.78 |
| 3.销售服务费 | 1097672.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3854964.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3854964.95 |
| 6.其他费用 | 373471.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169985140.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169985140.36 |
| 一、收入： | 115504773.43 |
| 1.利息收入 | 47755727.82 |
| 存款利息收入 | 14246268.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67749045.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66762551.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 986494.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18445087.42 |
| 1.管理人报酬 | 12093350.34 |
| 2.托管费 | 3386138.1 |
| 3.销售服务费 | 559549.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2166721.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2166721.52 |
| 6.其他费用 | 187894.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97059686.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97059686.01 |
| 一、收入： | 290691374.01 |
| 1.利息收入 | 267319821.52 |
| 存款利息收入 | 41304360.2 |
| 债券利息收入 | 127890847.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 2595867.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23371552.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23371552.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45513388.56 |
| 1.管理人报酬 | 31104003.36 |
| 2.托管费 | 9013451.38 |
| 3.销售服务费 | 1218586.07 |
| 4.交易费用 | 4779.75 |
| 5.利息支出 | 3651588.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3651588.09 |
| 6.其他费用 | 372684.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245177985.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245177985.45 |
| 一、收入： | 150037068.38 |
| 1.利息收入 | 135091180.81 |
| 存款利息收入 | 23846564.04 |
| 债券利息收入 | 63432159.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 1549880.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14945887.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14945887.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24743575.33 |
| 1.管理人报酬 | 16992913.88 |
| 2.托管费 | 5062346.27 |
| 3.销售服务费 | 599558.81 |
| 4.交易费用 | 3029.75 |
| 5.利息支出 | 1816010.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1816010.26 |
| 6.其他费用 | 175569.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125293493.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125293493.05 |
| 一、收入： | 340411996.68 |
| 1.利息收入 | 330267176.85 |
| 存款利息收入 | 76455102.72 |
| 债券利息收入 | 139123434.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 10813845.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10144819.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9727114.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 417705.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68145066.06 |
| 1.管理人报酬 | 43163384.15 |
| 2.托管费 | 13079813.41 |
| 3.销售服务费 | 1404992.32 |
| 4.交易费用 | 1856.43 |
| 5.利息支出 | 9924643.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9924643.81 |
| 6.其他费用 | 376992.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272266930.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272266930.62 |
| 一、收入： | 186026719.07 |
| 1.利息收入 | 176361623.44 |
| 存款利息收入 | 40243060.31 |
| 债券利息收入 | 77601856.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 3579226.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9665095.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9282282.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 382813.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39255571.73 |
| 1.管理人报酬 | 24802991.26 |
| 2.托管费 | 7516057.94 |
| 3.销售服务费 | 794924.06 |
| 4.交易费用 | 1000.0 |
| 5.利息支出 | 5900012.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5900012.83 |
| 6.其他费用 | 164487.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146771147.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146771147.34 |
| 一、收入： | 484543050.92 |
| 1.利息收入 | 455185525.57 |
| 存款利息收入 | 90330326.07 |
| 债券利息收入 | 194338880.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 10696301.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29357525.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29039534.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 317991.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78342001.52 |
| 1.管理人报酬 | 52693184.62 |
| 2.托管费 | 15967631.72 |
| 3.销售服务费 | 1683404.54 |
| 4.交易费用 | 1848.42 |
| 5.利息支出 | 7402294.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7402294.48 |
| 6.其他费用 | 354441.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
406201049.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
406201049.4 |
| 一、收入： | 288020456.02 |
| 1.利息收入 | 272496494.15 |
| 存款利息收入 | 36526765.67 |
| 债券利息收入 | 136284106.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 6186143.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15523961.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15346872.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 177089.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45740106.92 |
| 1.管理人报酬 | 31305646.99 |
| 2.托管费 | 9486559.66 |
| 3.销售服务费 | 993409.49 |
| 4.交易费用 | -109.76 |
| 5.利息支出 | 3602989.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3602989.66 |
| 6.其他费用 | 172409.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242280349.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242280349.1 |
| 一、收入： | 908701268.79 |
| 1.利息收入 | 881038251.14 |
| 存款利息收入 | 235234681.57 |
| 债券利息收入 | 361509016.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 5884684.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27663017.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27460363.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 202654.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 111122918.03 |
| 1.管理人报酬 | 75953701.7 |
| 2.托管费 | 23016273.22 |
| 3.销售服务费 | 2457767.27 |
| 4.交易费用 | 3936.11 |
| 5.利息支出 | 8750134.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8750134.28 |
| 6.其他费用 | 589149.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
797578350.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
797578350.76 |
| 一、收入： | 512226971.17 |
| 1.利息收入 | 501684739.79 |
| 存款利息收入 | 127705068.06 |
| 债券利息收入 | 219773097.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 784933.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10542231.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10505071.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 37160.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56094217.99 |
| 1.管理人报酬 | 38079997.66 |
| 2.托管费 | 11539393.21 |
| 3.销售服务费 | 1245756.35 |
| 4.交易费用 | 990.52 |
| 5.利息支出 | 4736969.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4736969.31 |
| 6.其他费用 | 299787.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
456132753.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
456132753.18 |
| 一、收入： | 811721040.45 |
| 1.利息收入 | 823323662.57 |
| 存款利息收入 | 328154841.25 |
| 债券利息收入 | 264226196.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 22865387.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11602622.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7357680.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -4244941.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87168810.74 |
| 1.管理人报酬 | 60058271.82 |
| 2.托管费 | 18199476.29 |
| 3.销售服务费 | 1983174.03 |
| 4.交易费用 | 70383.46 |
| 5.利息支出 | 6240049.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6240049.09 |
| 6.其他费用 | 617456.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
724552229.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
724552229.71 |
| 一、收入： | 341339871.88 |
| 1.利息收入 | 351792079.85 |
| 存款利息收入 | 172357273.47 |
| 债券利息收入 | 84334052.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 7269864.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10452207.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6358206.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -4094001.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37911896.85 |
| 1.管理人报酬 | 25956540.08 |
| 2.托管费 | 7865618.18 |
| 3.销售服务费 | 848721.32 |
| 4.交易费用 | 8353.74 |
| 5.利息支出 | 2923103.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2923103.4 |
| 6.其他费用 | 309560.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303427975.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303427975.03 |
