名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9251 | 0.60% |
金鹰新能源混合C | 0.9139 | 0.59% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 1.4448 | 2.37% |
金鹰增益货币B | 0.5502 | 2.19% |
金鹰货币A | 1.3791 | 2.13% |
金鹰增益货币A | 0.4966 | 1.99% |
金鹰增益货币E | 0.0445 | 0.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.70% | 0.40% | 9.20% | 10.09% | 5.07% | -2.49% | -28.12% | -27.47% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
50|2296 | 19|2304 | 7|2305 | 51|2296 | 62|2265 | 414|2192 | 1647|2072 | 1315|1896 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.7586 | 0.7586 | 0.21% | |
2024-03-26 | 0.757 | 0.757 | 0.28% | |
2024-03-25 | 0.7549 | 0.7549 | 1.15% | |
2024-03-22 | 0.7463 | 0.7463 | -2.09% | |
2024-03-21 | 0.7622 | 0.7622 | 0.87% |
截至2023-12-31 金鹰周期优选混合A期末总份额为0.24亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 11.00 | 147.03 | 8.88% |
600489 | 中金黄金 | 14.00 | 145.42 | 8.78% |
600547 | 山东黄金 | 6.00 | 144.08 | 8.70% |
000426 | 兴业银锡 | 13.00 | 118.95 | 7.18% |
000975 | 银泰黄金 | 7.00 | 118.50 | 7.16% |
601168 | 西部矿业 | 7.00 | 110.88 | 6.70% |
002237 | 恒邦股份 | 10.00 | 109.96 | 6.64% |
000603 | 盛达资源 | 9.00 | 109.40 | 6.61% |
603993 | 洛阳钼业 | 19.00 | 98.80 | 5.97% |
600988 | 赤峰黄金 | 6.00 | 84.06 | 5.08% |