名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.741 | 1.93% |
方正富邦保险主题指数… | 0.739 | 1.93% |
方正富邦消费红利指数… | 1.1587 | 1.04% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7236 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5311 | 2.05% |
方正富邦货币B | 0.4932 | 1.82% |
方正富邦货币C | 0.463 | 1.71% |
方正富邦货币A | 0.4274 | 1.58% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 146.01 |
1.利息收入 | -- |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
146.01 |
减:二、费用 | -122.56 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -122.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
268.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
268.57 |
一、收入: | 6700684.61 |
1.利息收入 | 6643311.46 |
存款利息收入 | 180605.85 |
债券利息收入 | 3501492.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7471.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7471.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49901.84 |
减:二、费用 | 608919.94 |
1.管理人报酬 | 384656.47 |
2.托管费 | 96164.07 |
3.销售服务费 | 19294.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4609.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4609.23 |
6.其他费用 | 104196.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6091764.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6091764.67 |