名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7528 | 2.97% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7468 | 2.96% |
兴业安保优选混合A | 1.4531 | 1.96% |
兴业安保优选混合C | 1.4516 | 1.95% |
兴业高端制造混合C | 0.6995 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.6101 | 2.06% |
兴业货币B | 0.6891 | 2.01% |
兴业安润货币B | 0.4099 | 1.91% |
兴业安润货币A | 0.4099 | 1.91% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4928 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15681.52 | 6445.43 | 41.10% | 3437.56 | 21.92% | -- | -- | 432.01 | 2.75% |
2023-06-30 | 8813.95 | 3931.13 | 44.60% | 2096.60 | 23.79% | -- | -- | 264.39 | 3.00% |
2022-12-31 | 20813.24 | 9578.74 | 46.02% | 5108.66 | 24.55% | -- | -- | 646.87 | 3.11% |
2022-06-30 | 8864.01 | 4340.59 | 48.97% | 2314.98 | 26.12% | -- | -- | 294.08 | 3.32% |
2021-12-31 | 14589.98 | 6667.34 | 45.70% | 3887.34 | 26.64% | 0.05 | 0.00% | 452.99 | 3.10% |
2021-06-30 | 7467.02 | 3224.74 | 43.19% | 2051.28 | 27.47% | 0.05 | 0.00% | 219.10 | 2.93% |
2020-12-31 | 25492.36 | 8855.31 | 34.74% | 5903.54 | 23.16% | 0.51 | 0.00% | 595.94 | 2.34% |
2020-06-30 | 13679.38 | 4418.76 | 32.30% | 2945.84 | 21.53% | 0.50 | 0.00% | 297.05 | 2.17% |
2019-12-31 | 20598.26 | 7425.06 | 36.05% | 4950.04 | 24.03% | 0.10 | 0.00% | 501.05 | 2.43% |
2019-06-30 | 10365.65 | 3835.00 | 37.00% | 2556.66 | 24.66% | 0.08 | 0.00% | 258.64 | 2.50% |
2018-12-31 | 21012.90 | 7268.97 | 34.59% | 4845.98 | 23.06% | 0.20 | 0.00% | 488.28 | 2.32% |
2018-06-30 | 9617.20 | 3520.33 | 36.60% | 2346.89 | 24.40% | 0.04 | 0.00% | 236.26 | 2.46% |
2017-12-31 | 7282.83 | 3090.15 | 42.43% | 2060.10 | 28.29% | 0.05 | 0.00% | 207.03 | 2.84% |
2017-06-30 | 1368.20 | 651.05 | 47.58% | 434.03 | 31.72% | -- | -- | 43.45 | 3.18% |