兴业安润货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
52399826.96 |
| 存出保证金 |
20860.32 |
| 交易性金融资产 |
9393484054.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8778578201.48 |
| 资产支持证券投资 |
614905852.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7862326.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11456928136.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1640326632.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2282187.78 |
| 应付托管费 |
1217166.82 |
| 应付销售服务费 |
152145.84 |
| 应付税费 |
312735.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500761.71 |
| 负债合计 |
1644791630.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9812136506.42 |
| 所有者权益合计 |
9812136506.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
11456928136.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2871192114.68 |
| 结算备付金 |
436102513.25 |
| 存出保证金 |
87795.32 |
| 交易性金融资产 |
23520441447.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23037679073.6 |
| 资产支持证券投资 |
482762373.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6800792367.96 |
| 应收证券清算款 |
313000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53140000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33994756238.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5406144432.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5410182.46 |
| 应付托管费 |
2885430.64 |
| 应付销售服务费 |
360678.82 |
| 应付税费 |
1128731.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
700080.81 |
| 负债合计 |
5416629537.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28578126701.4 |
| 所有者权益合计 |
28578126701.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
33994756238.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10715730838.1 |
| 结算备付金 |
702912378.61 |
| 存出保证金 |
53456.63 |
| 交易性金融资产 |
25340539042.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23005019934.0 |
| 资产支持证券投资 |
2335519108.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14829430462.3 |
| 应收证券清算款 |
442171011.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52045837189.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4553231287.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7886914.51 |
| 应付托管费 |
4206354.43 |
| 应付销售服务费 |
530913.67 |
| 应付税费 |
393650.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
889587.77 |
| 负债合计 |
4567138708.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47478698480.4 |
| 所有者权益合计 |
47478698480.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
52045837189.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14946190551.7 |
| 结算备付金 |
584900692.16 |
| 存出保证金 |
74281.4 |
| 交易性金融资产 |
20653041198.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17739133136.8 |
| 资产支持证券投资 |
2913908061.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14554491658.1 |
| 应收证券清算款 |
4147273481.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54885971863.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3671874762.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7764137.76 |
| 应付托管费 |
4140873.5 |
| 应付销售服务费 |
523863.91 |
| 应付税费 |
383626.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
692800.08 |
| 负债合计 |
3685380064.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51200591798.8 |
| 所有者权益合计 |
51200591798.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
54885971863.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16674039029.6 |
| 结算备付金 |
203086589.82 |
| 存出保证金 |
40111.08 |
| 交易性金融资产 |
18444414215.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16312398618.1 |
| 资产支持证券投资 |
2132015597.15 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9854566560.46 |
| 应收证券清算款 |
10087581.78 |
| 应收利息 |
179848646.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45366087434.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3544736248.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5969898.78 |
| 应付托管费 |
3183946.03 |
| 应付销售服务费 |
407565.34 |
| 应付税费 |
613391.5 |
| 应付利息 |
385862.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
3555818979.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41810268455.4 |
| 所有者权益合计 |
41810268455.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
45366087434.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11783147138.8 |
| 结算备付金 |
524047132.55 |
| 存出保证金 |
260219.43 |
| 交易性金融资产 |
20725659652.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18550658604.0 |
| 资产支持证券投资 |
2175001048.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7027023674.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
217717455.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40277855273.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4870374358.07 |
| 应付证券清算款 |
745433806.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5138707.95 |
| 应付托管费 |
2740644.24 |
| 应付销售服务费 |
348557.19 |
| 应付税费 |
486108.31 |
| 应付利息 |
656470.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
5625477093.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34652378180.1 |
| 所有者权益合计 |
34652378180.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
40277855273.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17544459200.4 |
| 结算备付金 |
405114426.16 |
| 存出保证金 |
128279.63 |
| 交易性金融资产 |
19953564372.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18781120471.1 |
| 资产支持证券投资 |
1172443900.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16672695701.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
184913716.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152415944.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54913291640.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6111302404.14 |
| 应付证券清算款 |
4417275486.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7915548.94 |
| 应付托管费 |
5277032.63 |
| 应付销售服务费 |
533644.87 |
| 应付税费 |
848754.13 |
| 应付利息 |
309423.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
10544138408.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44369153232.4 |
| 所有者权益合计 |
44369153232.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
54913291640.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4658215543.15 |
| 结算备付金 |
441001766.87 |
| 存出保证金 |
305476.75 |
| 交易性金融资产 |
25206402122.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23701804446.4 |
| 资产支持证券投资 |
1504597676.43 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8505226691.55 |
| 应收证券清算款 |
6533653941.69 |
| 应收利息 |
214559732.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76100000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45635465275.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4730442886.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6631095.21 |
| 应付托管费 |
4420730.16 |
| 应付销售服务费 |
445264.01 |
| 应付税费 |
541800.73 |
| 应付利息 |
1062893.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
4744162101.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40891303173.0 |
| 所有者权益合计 |
40891303173.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
45635465275.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15990788647.9 |
| 结算备付金 |
147825050.5 |
| 存出保证金 |
477135.68 |
| 交易性金融资产 |
26416599621.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25068767164.8 |
| 资产支持证券投资 |
1347832456.73 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15077910672.0 |
| 应收证券清算款 |
532611433.2 |
| 应收利息 |
197454524.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
570873822.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58934540908.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8636973428.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6576480.93 |
| 应付托管费 |
4384320.61 |
| 应付销售服务费 |
445930.02 |
| 应付税费 |
575558.61 |
| 应付利息 |
1507795.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
8651110016.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50283430891.4 |
| 所有者权益合计 |
50283430891.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
58934540908.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17355351778.2 |
| 结算备付金 |
5514714.86 |
| 存出保证金 |
65950.18 |
| 交易性金融资产 |
24219693532.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23544749572.4 |
| 资产支持证券投资 |
674943959.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6828512142.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
283261314.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6800000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48699199432.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3427353423.66 |
| 应付证券清算款 |
155816631.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6173974.61 |
| 应付托管费 |
4115983.1 |
| 应付销售服务费 |
415732.44 |
| 应付税费 |
338483.02 |
| 应付利息 |
453302.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115139.42 |
| 负债合计 |
3595191260.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45104008171.9 |
| 所有者权益合计 |
45104008171.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
48699199432.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18121924951.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21712206896.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21432079998.4 |
| 资产支持证券投资 |
280126898.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6772119998.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
230549937.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46936801784.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5847976988.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5682720.81 |
| 应付托管费 |
3788480.57 |
| 应付销售服务费 |
382169.48 |
| 应付税费 |
29482.92 |
| 应付利息 |
3658471.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369000.0 |
| 负债合计 |
5862471434.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41074330349.5 |
| 所有者权益合计 |
41074330349.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
46936801784.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26859033216.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19967008764.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19776976541.9 |
| 资产支持证券投资 |
190032222.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4828216882.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
284250392.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51988509256.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5408185717.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30000000.0 |
| 应付管理人报酬 |
6285800.58 |
| 应付托管费 |
4190533.72 |
| 应付销售服务费 |
422786.95 |
| 应付税费 |
6134.39 |
| 应付利息 |
4548639.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212313.68 |
| 负债合计 |
5454145430.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46534363825.5 |
| 所有者权益合计 |
46534363825.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
51988509256.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23365378927.8 |
| 结算备付金 |
3790909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17021454578.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17021454578.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3319827859.74 |
| 应收证券清算款 |
139168758.7 |
| 应收利息 |
244590473.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1795.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44094213302.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4221472310.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4927857.95 |
| 应付托管费 |
3285238.63 |
| 应付销售服务费 |
330503.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3243573.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
4233644436.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39860568866.4 |
| 所有者权益合计 |
39860568866.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
44094213302.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11785805629.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7960915551.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7960915551.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4274170245.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74253772.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24095145199.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
980887707.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2403461.91 |
| 应付托管费 |
1602307.93 |
| 应付销售服务费 |
160574.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
387824.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171112.48 |
| 负债合计 |
985657735.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23109487464.2 |
| 所有者权益合计 |
23109487464.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
24095145199.3 |
