名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6761 | 3.59% |
中海分红增利混合 | 0.5583 | 3.31% |
中海魅力长三角混合 | 2.198 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4204 | 1.57% |
中海货币A | 0.3544 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-05-07 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 12.30 | 4.76 | 38.74% | 1.19 | 9.68% | 0.00 | 0.01% | -- | -- |
2020-06-30 | 6.31 | 2.51 | 39.77% | 0.63 | 9.94% | 0.00 | 0.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 15.65 | 7.90 | 50.48% | 1.97 | 12.62% | 0.00 | 0.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 10.27 | 5.34 | 51.99% | 1.33 | 13.00% | 0.00 | 0.03% | -- | -- |
2018-12-31 | 199.38 | 70.22 | 35.22% | 17.56 | 8.81% | 0.07 | 0.03% | -- | -- |
2018-06-30 | 174.46 | 63.58 | 36.44% | 15.89 | 9.11% | 0.04 | 0.02% | -- | -- |
2017-12-31 | 466.94 | 121.58 | 26.04% | 30.40 | 6.51% | 18.32 | 3.92% | -- | -- |
2017-06-30 | 88.59 | 30.88 | 34.86% | 7.72 | 8.72% | 17.39 | 19.63% | -- | -- |