| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海分红增利混合 | 0.5528 | 7.13% |
| 中海信息产业混合C | 0.855 | 3.56% |
| 中海信息产业混合A | 0.8554 | 3.56% |
| 中海顺鑫混合 | 1.3894 | 3.30% |
| 中海进取收益混合 | 1.273 | 3.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.441 | 1.72% |
| 中海货币A | 0.3763 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-07 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 11.40 | -- | -- | -0.47 | -4.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 6.49 | -- | -- | -0.47 | -7.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 35.58 | -- | -- | 6.59 | 18.51% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 28.84 | -- | -- | 6.59 | 22.84% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 635.45 | -0.44 | -0.07% | -12.07 | -1.90% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 589.74 | -- | -- | -12.11 | -2.05% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1310.02 | 525.73 | 40.13% | 8.18 | 0.62% | 19.91 | 1.52% |
| 2017-06-30 | 649.75 | 520.45 | 80.10% | -- | -- | 11.46 | 1.76% |
