名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.4950 | 0.67% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
中海丰盈三个月定期开… | 1.0629 | 0.10% |
中海纯债债券A | 1.171 | 0.09% |
中海中短债债券C | 0.9403 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4052 | 1.60% |
中海货币A | 0.3384 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 712.05 |
1.利息收入 | 712.05 |
存款利息收入 | 712.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 118.65 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
593.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
593.4 |
一、收入: | 114049.48 |
1.利息收入 | 197833.67 |
存款利息收入 | 3999.87 |
债券利息收入 | 193833.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4687.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4687.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79098.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.71 |
减:二、费用 | 122973.0 |
1.管理人报酬 | 47634.25 |
2.托管费 | 11908.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63422.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8923.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8923.52 |
一、收入: | 64911.71 |
1.利息收入 | 93509.1 |
存款利息收入 | 3214.01 |
债券利息收入 | 90295.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4687.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4687.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23911.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.71 |
减:二、费用 | 63085.96 |
1.管理人报酬 | 25087.11 |
2.托管费 | 6271.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31719.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1825.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1825.75 |
一、收入: | 355780.93 |
1.利息收入 | 333117.96 |
存款利息收入 | 13506.36 |
债券利息收入 | 319162.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65872.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65872.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43224.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14.98 |
减:二、费用 | 156482.39 |
1.管理人报酬 | 78989.73 |
2.托管费 | 19747.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34.65 |
5.利息支出 | 3187.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3187.95 |
6.其他费用 | 53853.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
199298.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
199298.54 |
一、收入: | 288352.58 |
1.利息收入 | 272297.61 |
存款利息收入 | 7650.09 |
债券利息收入 | 264198.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65872.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65872.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49832.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14.98 |
减:二、费用 | 102693.16 |
1.管理人报酬 | 53389.97 |
2.托管费 | 13347.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34.65 |
5.利息支出 | 3187.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3187.95 |
6.其他费用 | 32063.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
185659.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
185659.42 |
一、收入: | 6354541.84 |
1.利息收入 | 4921454.77 |
存款利息收入 | 681947.12 |
债券利息收入 | 4117393.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-125149.98 |
股票投资收益 | -4448.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -120701.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1558229.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.49 |
减:二、费用 | 1993763.75 |
1.管理人报酬 | 702208.22 |
2.托管费 | 175552.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 658.68 |
5.利息支出 | 811485.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 811485.51 |
6.其他费用 | 297353.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4360778.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4360778.09 |
一、收入: | 5897364.58 |
1.利息收入 | 4580768.68 |
存款利息收入 | 681082.77 |
债券利息收入 | 3777571.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-121106.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -121106.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1437694.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.49 |
减:二、费用 | 1744600.09 |
1.管理人报酬 | 635765.95 |
2.托管费 | 158941.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 370.61 |
5.利息支出 | 787241.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 787241.02 |
6.其他费用 | 156778.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4152764.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4152764.49 |
一、收入: | 13100173.35 |
1.利息收入 | 9073119.89 |
存款利息收入 | 3577543.93 |
债券利息收入 | 5495575.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5538133.86 |
股票投资收益 | 5257302.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81752.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 199079.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1511080.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4669366.3 |
1.管理人报酬 | 1215847.0 |
2.托管费 | 303961.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 183152.92 |
5.利息支出 | 2635783.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2635783.3 |
6.其他费用 | 330621.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8430807.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8430807.05 |
一、收入: | 6497511.32 |
1.利息收入 | 1651812.5 |
存款利息收入 | 725146.48 |
债券利息收入 | 926666.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5319132.44 |
股票投资收益 | 5204520.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 114612.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-473433.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 885873.93 |
1.管理人报酬 | 308819.28 |
2.托管费 | 77204.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 173868.18 |
5.利息支出 | 239757.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 239757.4 |
6.其他费用 | 86224.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5611637.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5611637.39 |