名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信智能中国2025… | 1.6023 | 0.33% |
金信智能中国2025… | 1.594 | 0.33% |
金信民兴债券A | 1.0114 | 0.09% |
金信民兴债券C | 1.0765 | 0.09% |
金信民安两年债券 | 1.0192 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 1.1233 | 2.09% |
金信民发货币E | 1.0577 | 1.84% |
金信民发货币A | 1.0578 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4294228.84 |
1.利息收入 | 3161.32 |
存款利息收入 | 3161.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
799126.97 |
股票投资收益 | 619353.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16700.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 163072.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3483066.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8874.41 |
减:二、费用 | 356374.07 |
1.管理人报酬 | 270808.61 |
2.托管费 | 27080.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 212.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 212.94 |
6.其他费用 | 58271.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3937854.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3937854.77 |
一、收入: | -8160303.5 |
1.利息收入 | 29017.75 |
存款利息收入 | 18468.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4347232.29 |
股票投资收益 | -4643287.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79048.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 217006.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3954007.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111918.94 |
减:二、费用 | 717208.95 |
1.管理人报酬 | 545336.0 |
2.托管费 | 54533.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 139.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 139.26 |
6.其他费用 | 117200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8877512.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8877512.45 |
一、收入: | -4024841.0 |
1.利息收入 | 25502.62 |
存款利息收入 | 14953.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3933880.11 |
股票投资收益 | -4075637.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69124.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72632.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-200446.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83982.49 |
减:二、费用 | 368417.92 |
1.管理人报酬 | 281951.08 |
2.托管费 | 28195.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58271.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4393258.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4393258.92 |
一、收入: | 2255589.52 |
1.利息收入 | 7193.21 |
存款利息收入 | 4812.14 |
债券利息收入 | 13.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1935236.53 |
股票投资收益 | 1928815.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4881.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11302.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49381.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
263777.8 |
减:二、费用 | 359840.27 |
1.管理人报酬 | 168094.38 |
2.托管费 | 16809.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 116736.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1895749.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1895749.25 |
一、收入: | 932194.42 |
1.利息收入 | 781.99 |
存款利息收入 | 769.84 |
债券利息收入 | 12.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
433061.35 |
股票投资收益 | 429412.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4574.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8223.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
478749.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19601.86 |
减:二、费用 | 72646.89 |
1.管理人报酬 | 24214.94 |
2.托管费 | 2421.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21534.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24476.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
859547.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
859547.53 |
一、收入: | 4634078.4 |
1.利息收入 | 805177.59 |
存款利息收入 | 39688.24 |
债券利息收入 | 765204.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7526646.5 |
股票投资收益 | 4142016.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 403571.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2981057.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3813118.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115373.17 |
减:二、费用 | 1694590.03 |
1.管理人报酬 | 852696.77 |
2.托管费 | 85269.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 221403.2 |
5.利息支出 | 379020.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 379020.36 |
6.其他费用 | 156200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2939488.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2939488.37 |
一、收入: | -3623914.15 |
1.利息收入 | 751170.05 |
存款利息收入 | 31757.83 |
债券利息收入 | 719313.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6503574.85 |
股票投资收益 | 4935138.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 521217.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1047218.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10904171.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25512.93 |
减:二、费用 | 1300259.16 |
1.管理人报酬 | 726368.55 |
2.托管费 | 72636.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 50344.01 |
5.利息支出 | 359609.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 359609.63 |
6.其他费用 | 91300.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4924173.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4924173.31 |
一、收入: | 32440159.16 |
1.利息收入 | 16047602.78 |
存款利息收入 | 159895.03 |
债券利息收入 | 11617919.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5746242.17 |
股票投资收益 | 6505474.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1041786.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 282554.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3326671.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7319642.29 |
减:二、费用 | 9138220.28 |
1.管理人报酬 | 7109333.3 |
2.托管费 | 710933.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 342998.29 |
5.利息支出 | 767497.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 767497.31 |
6.其他费用 | 207457.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23301938.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23301938.88 |
一、收入: | 21948622.96 |
1.利息收入 | 15231184.67 |
存款利息收入 | 120094.83 |
债券利息收入 | 10849162.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
302744.64 |
股票投资收益 | 1119799.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1099608.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 282554.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-729294.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7143988.55 |
减:二、费用 | 7691118.84 |
1.管理人报酬 | 6412391.33 |
2.托管费 | 641239.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 172438.68 |
5.利息支出 | 350404.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 350404.09 |
6.其他费用 | 114644.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14257504.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14257504.12 |
一、收入: | 69258983.45 |
1.利息收入 | 59359914.21 |
存款利息收入 | 102357.99 |
债券利息收入 | 47493770.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5090370.58 |
股票投资收益 | 34018.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5124388.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
713283.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14276156.62 |
减:二、费用 | 28494710.91 |
1.管理人报酬 | 23579487.42 |
2.托管费 | 2357948.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 53723.12 |
5.利息支出 | 2477751.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2477751.71 |
6.其他费用 | 25800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40764272.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40764272.54 |
一、收入: | 5196788.18 |
1.利息收入 | 3638993.29 |
存款利息收入 | 24146.28 |
债券利息收入 | 3242767.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23816.31 |
股票投资收益 | 34018.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -57834.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1575948.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5662.67 |
减:二、费用 | 1607070.48 |
1.管理人报酬 | 1217244.41 |
2.托管费 | 121724.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8593.84 |
5.利息支出 | 249947.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 249947.05 |
6.其他费用 | 9560.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3589717.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3589717.7 |
一、收入: | 2119058.07 |
1.利息收入 | 478912.62 |
存款利息收入 | 315856.1 |
债券利息收入 | 2.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4463.37 |
股票投资收益 | -4272.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -191.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1644608.82 |
减:二、费用 | 377827.43 |
1.管理人报酬 | 287340.57 |
2.托管费 | 28734.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1502.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60250.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1741230.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1741230.64 |