| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.4483 | 1.81% |
| 金信消费升级股票C | 1.4707 | 1.80% |
| 金信景气优选混合C | 1.031 | 1.77% |
| 金信景气优选混合A | 1.0328 | 1.76% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8058 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4158 | 1.56% |
| 金信民发货币A | 0.3499 | 1.32% |
| 金信民发货币E | 0.3501 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 46892.87 |
| 存出保证金 | 77990.35 |
| 交易性金融资产 | 24290076.75 |
| 股票投资 | 22780349.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1509727.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23002.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24887220.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42675.0 |
| 应付管理人报酬 | 25415.37 |
| 应付托管费 | 3176.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121956.04 |
| 负债合计 | 193223.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20477614.08 |
| 所有者权益合计 | 24693997.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 24887220.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2616656.09 |
| 结算备付金 | 313197.14 |
| 存出保证金 | 57705.49 |
| 交易性金融资产 | 55044023.22 |
| 股票投资 | 53628488.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1415535.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1351196.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25663.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59408441.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2001722.43 |
| 应付赎回款 | 9789.23 |
| 应付管理人报酬 | 77237.94 |
| 应付托管费 | 7723.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127816.91 |
| 负债合计 | 2224290.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40427651.91 |
| 所有者权益合计 | 57184151.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 59408441.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 253803.29 |
| 结算备付金 | 90360.73 |
| 存出保证金 | 58314.74 |
| 交易性金融资产 | 30771370.25 |
| 股票投资 | 28949453.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1821916.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 307101.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3505.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31484456.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15660.15 |
| 应付管理人报酬 | 40669.89 |
| 应付托管费 | 4066.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114250.88 |
| 负债合计 | 674647.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20021560.14 |
| 所有者权益合计 | 30809808.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 31484456.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2427245.66 |
| 结算备付金 | 50534.16 |
| 存出保证金 | 49363.23 |
| 交易性金融资产 | 35531415.99 |
| 股票投资 | 35531415.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 840341.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 181806.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39080707.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 981398.21 |
| 应付赎回款 | 128157.19 |
| 应付管理人报酬 | 44193.11 |
| 应付托管费 | 4419.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97282.99 |
| 负债合计 | 1255450.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21472373.78 |
| 所有者权益合计 | 37825256.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 39080707.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11899344.56 |
| 结算备付金 | 72514.1 |
| 存出保证金 | 24420.65 |
| 交易性金融资产 | 25801592.9 |
| 股票投资 | 25801592.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3310.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22173.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53823355.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2194277.37 |
| 应付赎回款 | 116428.52 |
| 应付管理人报酬 | 28364.14 |
| 应付托管费 | 2836.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39113.15 |
| 负债合计 | 2416223.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26783343.56 |
| 所有者权益合计 | 51407131.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 53823355.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 385731.68 |
| 结算备付金 | 11547.13 |
| 存出保证金 | 6091.39 |
| 交易性金融资产 | 4183538.34 |
| 股票投资 | 4183538.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10706.8 |
| 应收利息 | 46.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39052.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4636714.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 149584.05 |
| 应付管理人报酬 | 4545.79 |
| 应付托管费 | 454.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23960.78 |
| 负债合计 | 183337.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2674726.93 |
| 所有者权益合计 | 4453377.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 4636714.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 259519.64 |
| 结算备付金 | 11343.71 |
| 存出保证金 | 66469.07 |
| 交易性金融资产 | 3090466.44 |
| 股票投资 | 3090466.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71753.79 |
| 应收利息 | 68.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27159.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3526780.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55098.13 |
| 应付赎回款 | 75237.54 |
| 应付管理人报酬 | 4034.86 |
| 应付托管费 | 403.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128008.5 |
| 负债合计 | 268446.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2469611.8 |
| 所有者权益合计 | 3258333.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 3526780.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 666707.57 |
| 结算备付金 | 3614460.84 |
| 存出保证金 | 38195.82 |
| 交易性金融资产 | 99144674.27 |
| 股票投资 | 73497964.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25646710.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 631987.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104096026.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18700000.0 |
| 应付证券清算款 | 199735.28 |
| 应付赎回款 | 2035.2 |
| 应付管理人报酬 | 110026.01 |
| 应付托管费 | 11002.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221706.46 |
| 负债合计 | 19251900.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76562499.32 |
| 所有者权益合计 | 84844125.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 104096026.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 291315.47 |
| 结算备付金 | 4048960.11 |
| 存出保证金 | 174329.23 |
| 交易性金融资产 | 128178514.58 |
| 股票投资 | 82896914.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45281600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 170598.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132863718.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33400000.0 |
| 应付证券清算款 | 5658.67 |
| 应付赎回款 | 3494.53 |
| 应付管理人报酬 | 128001.44 |
| 应付托管费 | 12800.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.92 |
| 应付利息 | -2829.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164004.57 |
| 负债合计 | 33745591.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85661751.13 |
| 所有者权益合计 | 99118126.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 132863718.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39850184.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 72068.49 |
| 交易性金融资产 | 60007000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60007000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21560250.78 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1744973.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123234476.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5017268.01 |
| 应付管理人报酬 | 202383.77 |
| 应付托管费 | 20238.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108648.08 |
| 负债合计 | 5450534.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112466009.95 |
| 所有者权益合计 | 117783942.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 123234476.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4408434.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 34420.06 |
| 交易性金融资产 | 965377800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 965377800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 259921549.89 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10377609.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50718.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1240170531.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 198433473.56 |
| 应付管理人报酬 | 4310488.63 |
| 应付托管费 | 431048.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282592.92 |
| 负债合计 | 203542501.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 935804655.35 |
| 所有者权益合计 | 1036628030.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1240170531.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 956291.34 |
| 结算备付金 | 863084.58 |
| 存出保证金 | 12786.13 |
| 交易性金融资产 | 1136621074.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1136621074.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98467889.25 |
| 应收利息 | 4944526.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51123.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1241916774.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 207719560.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1131969.73 |
| 应付托管费 | 113196.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 65274.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9560.76 |
| 负债合计 | 209051148.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 708352024.5 |
| 所有者权益合计 | 1032865626.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1241916774.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173845.33 |
| 结算备付金 | 2661.03 |
| 存出保证金 | 133.04 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 137698.95 |
| 应收利息 | 24.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314362.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 266.41 |
| 应付托管费 | 26.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59850.0 |
| 负债合计 | 60966.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161188.27 |
| 所有者权益合计 | 253396.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 314362.48 |
