| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 1.0732 | 2.36% |
| 南方日添益货币F | 1.0685 | 2.35% |
| 南方日添益货币E | 1.0304 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1535802375.42 |
| 1.利息收入 | 8532393.21 |
| 存款利息收入 | 5568278.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-720036373.07 |
| 股票投资收益 | -768071570.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18777632.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29257564.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-829329329.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5030933.87 |
| 减：二、费用 | 115601700.19 |
| 1.管理人报酬 | 91384369.26 |
| 2.托管费 | 15230728.14 |
| 3.销售服务费 | 8682079.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304396.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1651404075.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1651404075.61 |
| 一、收入： | -667086766.32 |
| 1.利息收入 | 3267895.63 |
| 存款利息收入 | 2895218.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-443437840.42 |
| 股票投资收益 | -485777748.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15213111.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27126796.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230677934.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3761112.63 |
| 减：二、费用 | 70393122.97 |
| 1.管理人报酬 | 55829055.97 |
| 2.托管费 | 9304842.68 |
| 3.销售服务费 | 5106533.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152565.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-737479889.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-737479889.29 |
| 一、收入： | -1053495159.37 |
| 1.利息收入 | 5957945.38 |
| 存款利息收入 | 5957945.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-359370414.86 |
| 股票投资收益 | -390583662.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3573896.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27639350.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-716635090.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16552400.42 |
| 减：二、费用 | 150367188.89 |
| 1.管理人报酬 | 118900790.49 |
| 2.托管费 | 19816798.41 |
| 3.销售服务费 | 11359559.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290003.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1203862348.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1203862348.26 |
| 一、收入： | -389558557.75 |
| 1.利息收入 | 2705609.25 |
| 存款利息收入 | 2705609.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-233886682.01 |
| 股票投资收益 | -252436378.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1383267.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17166429.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165479000.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7101515.64 |
| 减：二、费用 | 58940691.87 |
| 1.管理人报酬 | 47440615.97 |
| 2.托管费 | 7906769.32 |
| 3.销售服务费 | 3451306.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142000.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-448499249.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-448499249.62 |
| 一、收入： | 1016255342.08 |
| 1.利息收入 | 4820598.8 |
| 存款利息收入 | 1524468.31 |
| 债券利息收入 | 3296130.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
411633215.82 |
| 股票投资收益 | 399817774.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3775336.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8040105.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
566674423.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33127104.4 |
| 减：二、费用 | 96938439.66 |
| 1.管理人报酬 | 56021704.09 |
| 2.托管费 | 9336950.71 |
| 3.销售服务费 | 1853487.66 |
| 4.交易费用 | 29444901.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281389.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
919316902.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
919316902.42 |
| 一、收入： | -85567968.07 |
| 1.利息收入 | 1798115.98 |
| 存款利息收入 | 442345.43 |
| 债券利息收入 | 1355770.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134491800.18 |
| 股票投资收益 | -141328293.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6836493.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35777217.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11348498.39 |
| 减：二、费用 | 35254803.35 |
| 1.管理人报酬 | 20694868.24 |
| 2.托管费 | 3449144.71 |
| 3.销售服务费 | 162432.46 |
| 4.交易费用 | 10820520.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127835.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120822771.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120822771.42 |
| 一、收入： | 612041938.51 |
| 1.利息收入 | 1642898.81 |
| 存款利息收入 | 523005.2 |
| 债券利息收入 | 1105481.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115802607.7 |
| 股票投资收益 | 112298844.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45030.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3548793.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
479173313.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15423118.94 |
| 减：二、费用 | 23694015.45 |
| 1.管理人报酬 | 14652629.1 |
| 2.托管费 | 2442104.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6378097.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221184.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
588347923.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
588347923.06 |
| 一、收入： | 83215983.04 |
| 1.利息收入 | 309125.59 |
| 存款利息收入 | 74949.03 |
| 债券利息收入 | 232557.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27903000.63 |
| 股票投资收益 | 26769447.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1076353.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53841289.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1162567.56 |
| 减：二、费用 | 4954202.46 |
| 1.管理人报酬 | 3222975.0 |
| 2.托管费 | 537162.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1088556.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105508.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78261780.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78261780.58 |
| 一、收入： | 134827282.02 |
| 1.利息收入 | 837017.54 |
| 存款利息收入 | 291053.17 |
| 债券利息收入 | 498545.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70116862.35 |
| 股票投资收益 | -71910540.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11053.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1782625.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201085468.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3021658.02 |
| 减：二、费用 | 12323023.23 |
| 1.管理人报酬 | 7630834.64 |
| 2.托管费 | 1271805.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3214297.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206085.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122504258.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122504258.79 |
| 一、收入： | 81631787.52 |
| 1.利息收入 | 401401.31 |
| 存款利息收入 | 197120.85 |
| 债券利息收入 | 174312.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99087628.59 |
| 股票投资收益 | -100554334.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1466705.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178233312.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2084702.7 |
| 减：二、费用 | 6452770.34 |
| 1.管理人报酬 | 3850905.85 |
| 2.托管费 | 641817.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1855233.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104813.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75179017.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75179017.18 |
| 一、收入： | -153322434.67 |
| 1.利息收入 | 382101.66 |
| 存款利息收入 | 374766.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46872398.44 |
| 股票投资收益 | -48138801.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1266403.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108312218.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1480080.87 |
| 减：二、费用 | 10038269.81 |
| 1.管理人报酬 | 6834431.74 |
| 2.托管费 | 1139071.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1683297.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381468.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163360704.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163360704.48 |
| 一、收入： | -132688683.91 |
| 1.利息收入 | 199895.63 |
| 存款利息收入 | 196262.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27203361.31 |
| 股票投资收益 | -28354076.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1150715.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106218935.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533717.24 |
| 减：二、费用 | 5718107.07 |
| 1.管理人报酬 | 3659154.74 |
| 2.托管费 | 609859.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1256540.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192552.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138406790.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138406790.98 |
| 一、收入： | -98950845.26 |
| 1.利息收入 | 3107106.9 |
| 存款利息收入 | 672079.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5279087.04 |
| 股票投资收益 | 3834920.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1444167.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108186883.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
849844.53 |
| 减：二、费用 | 10391845.77 |
| 1.管理人报酬 | 7669927.02 |
| 2.托管费 | 1278321.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1137894.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305702.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109342691.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109342691.03 |
| 一、收入： | -59427749.27 |
| 1.利息收入 | 2781600.14 |
| 存款利息收入 | 472269.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6183616.91 |
| 股票投资收益 | 4710449.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1473167.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68707829.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314863.09 |
| 减：二、费用 | 4446883.12 |
| 1.管理人报酬 | 3237225.99 |
| 2.托管费 | 539537.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 551008.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119111.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63874632.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63874632.39 |
