| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 1.0732 | 2.36% |
| 南方日添益货币F | 1.0685 | 2.35% |
| 南方日添益货币E | 1.0304 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -541937096.81元 |
| 本期利润 | -1100733207.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -602242259.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1876元 |
| 期末基金资产净值 | 3784532887.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -326987781.59元 |
| 本期利润 | -469188837.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -390903639.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1185元 |
| 期末基金资产净值 | 4549302755.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -313137255.38元 |
| 本期利润 | -826804142.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -105892008.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 5453275948.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -202110466.15元 |
| 本期利润 | -363265356.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3579940.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 5134153509.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 281977179.86元 |
| 本期利润 | 747130004.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185498829.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0671元 |
| 期末基金资产净值 | 4911857064.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -150432468.48元 |
| 本期利润 | -126101845.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -308066529.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1394元 |
| 期末基金资产净值 | 3100717799.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109174610.0元 |
| 本期利润 | 588347923.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 91.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -101033759.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0786元 |
| 期末基金资产净值 | 1860545008.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24420491.32元 |
| 本期利润 | 78261780.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80749049.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1474元 |
| 期末基金资产净值 | 498071325.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78581210.02元 |
| 本期利润 | 122504258.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147759290.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2457元 |
| 期末基金资产净值 | 453673600.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103054294.92元 |
| 本期利润 | 75179017.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -233210599.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3055元 |
| 期末基金资产净值 | 530224982.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55048485.72元 |
| 本期利润 | -163360704.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -290966782.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4204元 |
| 期末基金资产净值 | 401176810.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32187855.51元 |
| 本期利润 | -138406790.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -257511325.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3679元 |
| 期末基金资产净值 | 442346133.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1155807.3元 |
| 本期利润 | -109342691.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -95738930.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.161元 |
| 期末基金资产净值 | 498767454.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4833197.02元 |
| 本期利润 | -63874632.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56946496.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0855元 |
| 期末基金资产净值 | 609369844.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.55% |
