鹏华新能源产业混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
612292.83 |
| 结算备付金 |
223478.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
10.41 |
| 应收利息 |
1911.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
938089.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31.53 |
| 应付管理人报酬 |
1354.91 |
| 应付托管费 |
225.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
0.08 |
| 负债合计 |
1612.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
808350.66 |
| 所有者权益合计 |
936477.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
938089.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
602518.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1763.01 |
| 应收利息 |
-1029.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10246.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3613498.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11916.38 |
| 应付管理人报酬 |
3587.55 |
| 应付托管费 |
597.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72445.23 |
| 负债合计 |
88547.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3363825.04 |
| 所有者权益合计 |
3524951.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3613498.28 |
