名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧智能制造混合C | 0.7706 | 6.45% |
中欧智能制造混合A | 0.7786 | 6.45% |
中欧科创主题混合(L… | 1.2467 | 5.38% |
中欧科创主题混合(L… | 1.2381 | 5.38% |
中欧小盘成长混合A | 0.8423 | 4.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5329 | 2.08% |
中欧骏泰货币D | 0.5329 | 2.08% |
中欧货币B | 0.7791 | 1.99% |
中欧货币D | 0.7792 | 1.99% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6847.16 | -8277.74 | 120.89% | -- | -- | 296.82 | -4.33% |
2023-06-30 | 1302.35 | -3482.55 | -267.40% | -- | -- | 221.48 | 17.01% |
2022-12-31 | -17740.02 | -21384.61 | 120.54% | 799.04 | -4.50% | 144.05 | -0.81% |
2022-06-30 | -10286.35 | -20598.53 | 200.25% | -21.93 | 0.21% | 114.26 | -1.11% |
2021-12-31 | -8176.79 | -1244.34 | 15.22% | 2192.48 | -26.81% | 917.18 | -11.22% |
2021-06-30 | -10372.81 | -4190.33 | 40.40% | 222.26 | -2.14% | 627.16 | -6.05% |
2020-12-31 | 42392.69 | 38514.13 | 90.85% | 103.94 | 0.25% | 401.76 | 0.95% |
2020-06-30 | 15062.56 | 13026.33 | 86.48% | -- | -- | 334.63 | 2.22% |
2019-12-31 | 23531.66 | 11992.93 | 50.97% | -- | -- | 531.92 | 2.26% |
2019-06-30 | 14623.62 | 5369.58 | 36.72% | -- | -- | 450.25 | 3.08% |
2018-12-31 | -19685.36 | -2556.91 | 12.99% | 3.91 | -0.02% | 363.40 | -1.85% |
2018-06-30 | -12544.57 | 8164.20 | -65.08% | 3.91 | -0.03% | 211.40 | -1.69% |
2017-12-31 | 29549.36 | 54740.79 | 185.25% | -107.96 | -0.37% | 1641.27 | 5.55% |
2017-06-30 | 3324.07 | 24025.01 | 722.76% | -- | -- | 448.30 | 13.49% |