名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧品质消费股票C | 1.0249 | 2.46% |
中欧品质消费股票A | 1.0695 | 2.46% |
中欧核心消费股票发起… | 0.8265 | 2.39% |
中欧核心消费股票发起… | 0.8349 | 2.39% |
中欧智能制造混合A | 0.7725 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5333 | 2.02% |
中欧骏泰货币D | 0.5333 | 2.02% |
中欧货币B | 0.491 | 1.97% |
中欧货币D | 0.491 | 1.97% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 94.53% | -- | 5.4% | 2854.15 |
2023-12-31 | 94.4% | -- | 8.56% | 3268.60 |
2023-09-30 | 93.53% | -- | 5.73% | 3587.72 |
2023-06-30 | 92.06% | -- | 6.49% | 4445.24 |
2023-03-31 | 93.08% | -- | 7.66% | 4886.74 |
2022-12-31 | 92.56% | -- | 10.48% | 5292.70 |
2022-09-30 | 81.9% | -- | 19.86% | 6377.81 |
2022-06-30 | 88.33% | 3.17% | 8.75% | 5626.58 |
2022-03-31 | 85.98% | -- | 6.4% | 4410.06 |
2021-12-31 | 92.24% | -- | 6.25% | 5665.88 |
2021-09-30 | 86.36% | 6.53% | 6.97% | 4758.82 |
2021-06-30 | 84.36% | 4.03% | 6.62% | 6049.38 |
2021-03-31 | 84.59% | -- | 7.19% | 9506.80 |
2020-12-31 | 81.25% | -- | 7.24% | 10454.05 |
2020-09-30 | 82.25% | -- | 6.54% | 4674.31 |
2020-06-30 | 85.45% | -- | 6.53% | 1176.76 |
2020-03-31 | 88.06% | -- | 6.59% | 813.37 |
2019-12-31 | 83.99% | -- | 6.19% | 241.78 |
2019-09-30 | 81.14% | -- | 7.07% | 290.85 |
2019-06-30 | 80.55% | -- | 7.49% | 283.88 |
2019-03-31 | 86.15% | -- | 6.29% | 315.65 |
2018-12-31 | 78.28% | -- | 6.15% | 329.89 |
2018-09-30 | 82.77% | -- | 7.51% | 389.02 |
2018-06-30 | 80.44% | -- | 20.2% | 642.61 |
2018-03-31 | 75.1% | 1.5% | 7.08% | 705.75 |
2017-12-31 | 78.43% | 1.28% | 6.47% | 356.18 |
2017-09-30 | 78.5% | 6.8% | 3.27% | 139.91 |
2017-06-30 | 70.68% | 4.74% | 3.33% | 18.19 |
2017-03-31 | 72.53% | 3.98% | 25.96% | 14.94 |