名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发全球科技三个月定… | 0.97772508 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.9901 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.978 | 2.03% |
广发全球科技三个月定… | 0.98979576 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5808 | 2.25% |
广发活期宝货币D | 0.5891 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -54294803.82 |
1.利息收入 | 123156.94 |
存款利息收入 | 123156.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47378813.66 |
股票投资收益 | 25370286.59 |
基金投资收益 | -2672940.12 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24681467.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-106336471.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2258131.86 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2281565.2 |
减:二、费用 | 11337932.82 |
1.管理人报酬 | 7941074.5 |
2.托管费 | 2382322.33 |
3.销售服务费 | 802654.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211881.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65632736.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65632736.64 |
一、收入: | 440002467.33 |
1.利息收入 | 378000.33 |
存款利息收入 | 378000.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
208524961.92 |
股票投资收益 | 156075224.46 |
基金投资收益 | -14193863.23 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66643600.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
203657963.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2039290.63 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25402250.98 |
减:二、费用 | 24951483.13 |
1.管理人报酬 | 17129514.27 |
2.托管费 | 5138854.28 |
3.销售服务费 | 2160067.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 493463.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
415050984.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
415050984.2 |
一、收入: | -3169941.52 |
1.利息收入 | 177142.83 |
存款利息收入 | 177142.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51570003.98 |
股票投资收益 | 36933516.39 |
基金投资收益 | -14176316.03 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28812803.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65259283.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-5642339.31 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15984534.88 |
减:二、费用 | 11403991.5 |
1.管理人报酬 | 7634762.2 |
2.托管费 | 2290428.65 |
3.销售服务费 | 1217303.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231913.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14573933.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14573933.02 |
一、收入: | 204960463.99 |
1.利息收入 | 89851.65 |
存款利息收入 | 89851.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165001031.59 |
股票投资收益 | 153061033.43 |
基金投资收益 | -850025.9 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12790024.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36008450.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3325152.34 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7186282.13 |
减:二、费用 | 8860805.69 |
1.管理人报酬 | 5005512.69 |
2.托管费 | 1501653.89 |
3.销售服务费 | 1154541.06 |
4.交易费用 | 712842.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 478921.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
196099658.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
196099658.3 |
一、收入: | 186787848.86 |
1.利息收入 | 53252.14 |
存款利息收入 | 53252.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96031012.3 |
股票投资收益 | 90962024.16 |
基金投资收益 | -76388.42 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5145376.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88050681.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1905856.01 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4558759.06 |
减:二、费用 | 4687010.0 |
1.管理人报酬 | 2588815.62 |
2.托管费 | 776644.71 |
3.销售服务费 | 593906.01 |
4.交易费用 | 490367.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229942.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
182100838.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
182100838.86 |
一、收入: | 97728685.36 |
1.利息收入 | 51472.59 |
存款利息收入 | 51472.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50154236.48 |
股票投资收益 | 41948639.2 |
基金投资收益 | -227384.79 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8432982.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48257008.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2369592.47 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1635560.17 |
减:二、费用 | 5685832.96 |
1.管理人报酬 | 2996452.84 |
2.托管费 | 898935.92 |
3.销售服务费 | 418867.44 |
4.交易费用 | 871815.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 499761.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92042852.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92042852.4 |
一、收入: | 88404311.72 |
1.利息收入 | 23322.09 |
存款利息收入 | 23322.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32618957.58 |
股票投资收益 | 29414739.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3204217.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56047345.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-773500.05 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
488186.33 |
减:二、费用 | 2545643.47 |
1.管理人报酬 | 1203749.94 |
2.托管费 | 361124.96 |
3.销售服务费 | 189763.93 |
4.交易费用 | 607591.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183412.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85858668.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85858668.25 |
一、收入: | 10251474.57 |
1.利息收入 | 26794.2 |
存款利息收入 | 26794.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-949563.51 |
股票投资收益 | -2377251.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1427687.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10857819.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-235950.23 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
552374.53 |
减:二、费用 | 1754680.54 |
1.管理人报酬 | 809432.27 |
2.托管费 | 242829.63 |
3.销售服务费 | 245261.07 |
4.交易费用 | 34728.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 422429.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8496794.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8496794.03 |
一、收入: | 5818939.2 |
1.利息收入 | 11069.36 |
存款利息收入 | 11069.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-449032.02 |
股票投资收益 | -1002343.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 553311.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6020970.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
38382.84 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197548.56 |
减:二、费用 | 750970.51 |
1.管理人报酬 | 346416.26 |
2.托管费 | 103924.87 |
3.销售服务费 | 100408.73 |
4.交易费用 | 6892.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193328.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5067968.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5067968.69 |
一、收入: | -14009378.44 |
1.利息收入 | 27004.0 |
存款利息收入 | 27004.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5471950.72 |
股票投资收益 | 4621100.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 850850.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19602825.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-474553.36 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
569045.99 |
减:二、费用 | 1613506.59 |
1.管理人报酬 | 715568.88 |
2.托管费 | 214670.64 |
3.销售服务费 | 132336.05 |
4.交易费用 | 52512.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 498418.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15622885.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15622885.03 |
一、收入: | 8910472.13 |
1.利息收入 | 8083.04 |
存款利息收入 | 8083.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3860069.56 |
股票投资收益 | 3489403.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 370666.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5200232.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-372181.43 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
214268.33 |
减:二、费用 | 717855.74 |
1.管理人报酬 | 317321.65 |
2.托管费 | 95196.48 |
3.销售服务费 | 24029.48 |
4.交易费用 | 39629.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241678.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8192616.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8192616.39 |
一、收入: | 658032.94 |
1.利息收入 | 111834.7 |
存款利息收入 | 111834.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-369351.74 |
股票投资收益 | -1697299.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1327948.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1954270.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1271277.97 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
232557.92 |
减:二、费用 | 2383490.16 |
1.管理人报酬 | 1269230.87 |
2.托管费 | 380769.15 |
3.销售服务费 | 64039.19 |
4.交易费用 | 99276.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 570174.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1725457.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1725457.22 |
一、收入: | -15892545.95 |
1.利息收入 | 105675.45 |
存款利息收入 | 105675.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
475327.38 |
股票投资收益 | -9881.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 485209.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15615001.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-996997.21 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138449.87 |
减:二、费用 | 1157654.49 |
1.管理人报酬 | 642517.53 |
2.托管费 | 192755.19 |
3.销售服务费 | 33269.95 |
4.交易费用 | 58429.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230682.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17050200.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17050200.44 |