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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝新动力混合 (004248)
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华宝新动力混合004248
基金类型:混合型     成立日期:2017-01-20     基金规模:0.05亿份     基金经理: 李栋梁 林昊 
基金全称:华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

华宝新动力混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 3279279.32
结算备付金 1787272.73
存出保证金 91631.41
交易性金融资产 1431776.0
股票投资 1431776.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 27217.53
应收股利 --
应收申购款 13389.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6630566.27
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 141192.99
应付管理人报酬 2614.65
应付托管费 653.66
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 100337.55
负债合计 750057.05
所有者权益:
实收基金 5321621.72
所有者权益合计 5880509.22
负债和所有者权益合计 6630566.27
资产:
银行存款 301282938.27
结算备付金 879140.41
存出保证金 30586.67
交易性金融资产 314356248.04
股票投资 128123210.04
基金投资 --
债券投资 186233038.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 14100000.0
应收证券清算款 19420.44
应收利息 4423232.65
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 635091566.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 321781.77
应付托管费 80445.45
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 150000.0
负债合计 1067169.34
所有者权益:
实收基金 600307761.28
所有者权益合计 634024397.14
负债和所有者权益合计 635091566.48
资产:
银行存款 1625320.63
结算备付金 740758.24
存出保证金 115902.85
交易性金融资产 596362723.27
股票投资 65782451.27
基金投资 --
债券投资 530580272.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 10221353.94
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 613066058.93
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 282422.31
应付赎回款 --
应付管理人报酬 300294.35
应付托管费 75073.58
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 70231.86
负债合计 993733.95
所有者权益:
实收基金 600307761.28
所有者权益合计 612072324.98
负债和所有者权益合计 613066058.93
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