| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.5106 | 3.57% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.4994 | 3.56% |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.2660 | 3.52% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.2390 | 3.42% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4359 | 3.29% |
| 国泰优势行业混合C | 2.3850 | 3.29% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8440 | 3.27% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8090 | 3.27% |
| 富国改革动力混合 | 0.7040 | 3.23% |
| 宏利领先中小盘混合 | 1.2400 | 3.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安创业板两年定开混… | 1.7811 | 7.07% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币B | 0.4003 | 1.40% |
| 华安日日鑫货币B | 0.3317 | 1.29% |
| 华安现金富利货币B | 0.3311 | 1.28% |
| 华安汇财通货币 | 0.3767 | 1.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.70% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.29% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 65.94% | -0.45% | -1.92% | -4.92% | 20.59% | 68.87% | 78.30% | 22.54% |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[混合型] | 22.03% | 0.54% | -1.00% | 4.17% | 18.83% | 21.20% | 25.60% | 13.43% |
| 同类排名[混合型] |
46|1300 | 1169|1336 | 1040|1333 | 1232|1327 | 504|1316 | 49|1291 | 56|1264 | 331|1202 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-04 | 2.19 | 2.402 | 1.62% | |
| 2025-12-03 | 2.155 | 2.367 | -1.10% | |
| 2025-12-02 | 2.179 | 2.391 | -1.45% | |
| 2025-12-01 | 2.211 | 2.423 | -0.05% | |
| 2025-11-28 | 2.212 | 2.424 | -0.18% |
截至2025-09-30 华安沪港深机会灵活配置混合期末总份额为5.64亿份，相比增加0.65亿份 (本季申购数为2.31亿份，赎回数为1.66亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01347 | 华虹半导体 | 191.00 | 13994.16 | 10.03% |
| 00981 | 中芯国际 | 161.00 | 11736.61 | 8.41% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 59.00 | 9655.45 | 6.92% |
| 03690 | 美团-W | 99.00 | 9524.42 | 6.82% |
| 02269 | 药明生物 | 228.00 | 8543.47 | 6.12% |
| 06969 | 思摩尔国际 | 491.00 | 7912.71 | 5.67% |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 91.00 | 7786.64 | 5.58% |
| 09926 | 康方生物 | 56.00 | 7283.57 | 5.22% |
| 01093 | 石药集团 | 806.00 | 6898.45 | 4.94% |
| 605117 | 德业股份 | 81.00 | 6592.55 | 4.72% |
