名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-05 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 27.68 | 15.74 | 56.86% | 3.15 | 11.37% | -- | -- | 4.26 | 15.37% |
2022-12-31 | 75.63 | 45.66 | 60.37% | 9.13 | 12.07% | -- | -- | 5.83 | 7.71% |
2022-06-30 | 55.97 | 30.94 | 55.29% | 6.19 | 11.06% | -- | -- | 2.37 | 4.24% |
2021-12-31 | 598.49 | 347.04 | 57.99% | 69.41 | 11.60% | 100.15 | 16.73% | 5.40 | 0.90% |
2021-06-30 | 406.35 | 242.00 | 59.56% | 48.40 | 11.91% | 54.89 | 13.51% | 3.10 | 0.76% |
2020-12-31 | 913.46 | 449.96 | 49.26% | 89.99 | 9.85% | 131.51 | 14.40% | 32.92 | 3.60% |
2020-06-30 | 297.67 | 171.40 | 57.58% | 34.28 | 11.52% | 32.32 | 10.86% | 1.96 | 0.66% |
2019-12-31 | 319.88 | 215.78 | 67.46% | 43.16 | 13.49% | 19.62 | 6.13% | 7.73 | 2.42% |
2019-06-30 | 68.80 | 36.73 | 53.39% | 7.35 | 10.68% | 1.05 | 1.52% | 4.25 | 6.17% |
2018-12-31 | 205.94 | 95.23 | 46.24% | 19.05 | 9.25% | 25.04 | 12.16% | 7.37 | 3.58% |
2018-06-30 | 150.23 | 57.42 | 38.22% | 11.48 | 7.64% | 23.52 | 15.65% | 3.52 | 2.34% |
2017-12-31 | 133.24 | 73.29 | 55.01% | 14.66 | 11.00% | 10.30 | 7.73% | 5.91 | 4.44% |