名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 325.94 |
1.利息收入 | 324.46 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.48 |
减:二、费用 | 88.11 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
237.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
237.83 |
一、收入: | 686373.04 |
1.利息收入 | 61881.09 |
存款利息收入 | 15101.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
406650.5 |
股票投资收益 | 90800.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 288647.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27202.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
119540.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98300.93 |
减:二、费用 | 276825.82 |
1.管理人报酬 | 157392.91 |
2.托管费 | 31478.55 |
3.销售服务费 | 42557.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15091.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15091.54 |
6.其他费用 | 30124.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
409547.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
409547.22 |
一、收入: | -6240991.34 |
1.利息收入 | 60757.97 |
存款利息收入 | 28365.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3279471.55 |
股票投资收益 | -4102737.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 801983.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21282.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3024494.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2216.31 |
减:二、费用 | 756304.38 |
1.管理人报酬 | 456596.73 |
2.托管费 | 91319.4 |
3.销售服务费 | 58317.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 62080.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62080.01 |
6.其他费用 | 86564.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6997295.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6997295.72 |
一、收入: | -5924225.56 |
1.利息收入 | 33334.08 |
存款利息收入 | 15524.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2874625.08 |
股票投资收益 | -3458933.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 575480.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8828.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3084318.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1383.63 |
减:二、费用 | 559667.91 |
1.管理人报酬 | 309433.59 |
2.托管费 | 61886.8 |
3.销售服务费 | 23745.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 61203.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61203.04 |
6.其他费用 | 102160.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6483893.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6483893.47 |
一、收入: | 21079534.79 |
1.利息收入 | 9199809.52 |
存款利息收入 | 81241.3 |
债券利息收入 | 8980537.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63180710.68 |
股票投资收益 | 68469736.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5790126.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 501101.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52159567.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
858582.28 |
减:二、费用 | 5984861.47 |
1.管理人报酬 | 3470421.57 |
2.托管费 | 694084.27 |
3.销售服务费 | 54039.41 |
4.交易费用 | 1001544.8 |
5.利息支出 | 483956.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 483956.53 |
6.其他费用 | 253522.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15094673.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15094673.32 |
一、收入: | 35597734.42 |
1.利息收入 | 6534516.34 |
存款利息收入 | 59850.06 |
债券利息收入 | 6373865.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43124535.12 |
股票投资收益 | 46761028.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4014083.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 377589.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14907051.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
845734.27 |
减:二、费用 | 4063543.49 |
1.管理人报酬 | 2420049.22 |
2.托管费 | 484009.83 |
3.销售服务费 | 31049.03 |
4.交易费用 | 548877.64 |
5.利息支出 | 433202.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 433202.24 |
6.其他费用 | 126991.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31534190.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31534190.93 |
一、收入: | 98535945.51 |
1.利息收入 | 14563502.16 |
存款利息收入 | 173776.47 |
债券利息收入 | 14183760.92 |
资产支持证券利息收入 | 107886.48 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37838235.53 |
股票投资收益 | 39667058.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2159854.54 |
资产支持证券投资收益 | 22876.71 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 308154.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45382605.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
751602.35 |
减:二、费用 | 9134631.15 |
1.管理人报酬 | 4499643.14 |
2.托管费 | 899928.5 |
3.销售服务费 | 329174.67 |
4.交易费用 | 1315067.84 |
5.利息支出 | 1793813.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1793813.37 |
6.其他费用 | 257493.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89401314.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89401314.36 |
一、收入: | 14079786.65 |
1.利息收入 | 5753040.17 |
存款利息收入 | 43718.08 |
债券利息收入 | 5708780.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8407028.08 |
股票投资收益 | 4674288.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3451602.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 281136.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84275.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3993.84 |
减:二、费用 | 2976707.04 |
1.管理人报酬 | 1713955.32 |
2.托管费 | 342791.04 |
3.销售服务费 | 19598.55 |
4.交易费用 | 323166.61 |
5.利息支出 | 437474.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 437474.11 |
6.其他费用 | 125319.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11103079.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11103079.61 |
一、收入: | 20641398.15 |
1.利息收入 | 5349003.06 |
存款利息收入 | 82338.09 |
债券利息收入 | 5266664.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6541702.31 |
股票投资收益 | 1929665.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3822808.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 789228.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8636240.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114452.43 |
减:二、费用 | 3198753.42 |
1.管理人报酬 | 2157800.83 |
2.托管费 | 431560.14 |
3.销售服务费 | 77272.33 |
4.交易费用 | 196170.06 |
5.利息支出 | 142276.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 142276.3 |
6.其他费用 | 180761.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17442644.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17442644.73 |
一、收入: | 3114660.72 |
1.利息收入 | 1027209.4 |
存款利息收入 | 19901.56 |
债券利息收入 | 1007307.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2132046.87 |
股票投资收益 | 38504.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1954657.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 138884.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-142030.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97435.19 |
减:二、费用 | 687967.44 |
1.管理人报酬 | 367275.12 |
2.托管费 | 73455.0 |
3.销售服务费 | 42456.21 |
4.交易费用 | 10483.16 |
5.利息支出 | 111312.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 111312.13 |
6.其他费用 | 80734.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2426693.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2426693.28 |
一、收入: | 12516723.27 |
1.利息收入 | 2869956.12 |
存款利息收入 | 49836.78 |
债券利息收入 | 2802906.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14316390.06 |
股票投资收益 | 15206836.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1194672.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 304226.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5447345.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
777722.2 |
减:二、费用 | 2059370.16 |
1.管理人报酬 | 952314.94 |
2.托管费 | 190463.1 |
3.销售服务费 | 73666.06 |
4.交易费用 | 250384.2 |
5.利息支出 | 430580.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 430580.83 |
6.其他费用 | 157043.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10457353.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10457353.11 |
一、收入: | 9049551.94 |
1.利息收入 | 1415875.99 |
存款利息收入 | 28250.74 |
债券利息收入 | 1370412.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15920849.49 |
股票投资收益 | 16105364.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -201223.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16708.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8684996.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
397822.61 |
减:二、费用 | 1502321.44 |
1.管理人报酬 | 574209.08 |
2.托管费 | 114841.89 |
3.销售服务费 | 35190.12 |
4.交易费用 | 235157.69 |
5.利息支出 | 360191.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 360191.32 |
6.其他费用 | 180125.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7547230.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7547230.5 |
一、收入: | 9431598.11 |
1.利息收入 | 2142323.03 |
存款利息收入 | 42593.78 |
债券利息收入 | 1305234.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
633150.43 |
股票投资收益 | 838107.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -204956.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6576719.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79404.7 |
减:二、费用 | 1332350.89 |
1.管理人报酬 | 732907.03 |
2.托管费 | 146581.4 |
3.销售服务费 | 59113.84 |
4.交易费用 | 103003.6 |
5.利息支出 | 118599.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 118599.86 |
6.其他费用 | 172145.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8099247.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8099247.22 |