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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富民丰回报混合A (004270)
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汇添富民丰回报混合A004270
基金类型:混合型     成立日期:2017-09-27     基金规模:2.85亿份     基金经理: 吴江宏 赵鹏飞 
基金全称:汇添富民丰回报混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.18%
  • 近一月
    增长率
    0.38%
  • 近一季
    增长率
    3.19%
  • 近半年
    增长率
    2.46%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

汇添富民丰回报混合A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 7812615.12元
本期利润 16135621.03元
加权平均基金份额本期利润 0.0926元
本期加权平均净值利润率 8.15%
本期基金份额净值增长率 8.41%
期末数据和指标
期末可供分配利润 48088164.55元
期末可供分配基金份额利润 0.1629元
期末基金资产净值 343281924.01元
期末基金份额净值 1.1629元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.29%
期间数据和指标
本期已实现收益 1864030.23元
本期利润 1869486.92元
加权平均基金份额本期利润 0.0391元
本期加权平均净值利润率 3.56%
本期基金份额净值增长率 3.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5634058.82元
期末可供分配基金份额利润 0.1139元
期末基金资产净值 55098979.34元
期末基金份额净值 1.1139元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.39%
期间数据和指标
本期已实现收益 13134556.66元
本期利润 8180772.45元
加权平均基金份额本期利润 0.1129元
本期加权平均净值利润率 10.65%
本期基金份额净值增长率 4.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3310492.51元
期末可供分配基金份额利润 0.0727元
期末基金资产净值 48831438.0元
期末基金份额净值 1.0727元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.27%
期间数据和指标
本期已实现收益 13658238.56元
本期利润 6208643.5元
加权平均基金份额本期利润 0.0669元
本期加权平均净值利润率 6.31%
本期基金份额净值增长率 0.71%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2329625.57元
期末可供分配基金份额利润 0.0369元
期末基金资产净值 65526254.17元
期末基金份额净值 1.0369元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 1293150.31元
本期利润 6553147.82元
加权平均基金份额本期利润 0.0296元
本期加权平均净值利润率 2.91%
本期基金份额净值增长率 2.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1228830.96元
期末可供分配基金份额利润 0.0061元
期末基金资产净值 208895034.79元
期末基金份额净值 1.0296元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.96%
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