汇添富民丰回报混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27960.61元 |
本期利润 |
51455.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7839302.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3607元 |
期末基金资产净值 |
29570470.8元 |
期末基金份额净值 |
1.3607元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3177077.24元 |
本期利润 |
-5998980.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2887元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.12% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2790760.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3558元 |
期末基金资产净值 |
10634880.11元 |
期末基金份额净值 |
1.3558元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
35.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2867365.92元 |
本期利润 |
-5716445.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1694元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5133304.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3939元 |
期末基金资产净值 |
18165242.62元 |
期末基金份额净值 |
1.3939元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
39.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
64580048.44元 |
本期利润 |
14179217.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0641元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
本期基金份额净值增长率 |
5.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
40480458.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5055元 |
期末基金资产净值 |
120555077.59元 |
期末基金份额净值 |
1.5055元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
50.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
44922190.09元 |
本期利润 |
29888108.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0942元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.39% |
本期基金份额净值增长率 |
11.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
86870865.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4626元 |
期末基金资产净值 |
298018390.24元 |
期末基金份额净值 |
1.5869元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
58.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
39555823.91元 |
本期利润 |
76749315.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2548元 |
本期加权平均净值利润率 |
20.69% |
本期基金份额净值增长率 |
22.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
92974023.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2921元 |
期末基金资产净值 |
454262654.64元 |
期末基金份额净值 |
1.4272元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
42.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10884300.53元 |
本期利润 |
10847734.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
56628403.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2013元 |
期末基金资产净值 |
337884348.35元 |
期末基金份额净值 |
1.2013元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7812615.12元 |
本期利润 |
16135621.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0926元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.15% |
本期基金份额净值增长率 |
8.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
48088164.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1629元 |
期末基金资产净值 |
343281924.01元 |
期末基金份额净值 |
1.1629元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1864030.23元 |
本期利润 |
1869486.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5634058.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1139元 |
期末基金资产净值 |
55098979.34元 |
期末基金份额净值 |
1.1139元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13134556.66元 |
本期利润 |
8180772.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1129元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.65% |
本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3310492.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0727元 |
期末基金资产净值 |
48831438.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0727元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13658238.56元 |
本期利润 |
6208643.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0669元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.31% |
本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2329625.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0369元 |
期末基金资产净值 |
65526254.17元 |
期末基金份额净值 |
1.0369元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1293150.31元 |
本期利润 |
6553147.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1228830.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
期末基金资产净值 |
208895034.79元 |
期末基金份额净值 |
1.0296元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.96% |