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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8242 | 2.78% |
| 浦银安盛科技创新优选… | 0.7995 | 2.50% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7395 | 2.04% |
| 浦银安盛睿智精选混合… | 1.308 | 2.03% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7193 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.8297 | 2.00% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5291 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4938 | 1.83% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4908 | 1.81% |
| 浦银安盛货币B | 0.4788 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.12% | -0.65% | -0.10% | 1.45% | -0.81% | -5.21% | -6.53% | -11.63% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
1080|1338 | 1271|1352 | 1166|1351 | 1024|1347 | 1182|1326 | 1105|1252 | 1038|1108 | 625|661 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.8895 | 1.1885 | 0.00% | |
| 2024-04-24 | 0.8895 | 1.1885 | 0.27% | |
| 2024-04-23 | 0.8871 | 1.1861 | -0.34% | |
| 2024-04-22 | 0.8901 | 1.1891 | -0.46% | |
| 2024-04-19 | 0.8942 | 1.1932 | -0.12% |
截至2024-03-31 浦银安盛安恒回报定开混合C期末总份额为0.15亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 3.00 | 102.31 | 1.31% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 1.09% |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.00 | 76.13 | 0.98% |
| 000975 | 银泰黄金 | 4.00 | 74.17 | 0.95% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 64.61 | 0.83% |
| 601001 | 晋控煤业 | 3.00 | 54.02 | 0.69% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 51.90 | 0.67% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 50.46 | 0.65% |
| 601666 | 平煤股份 | 4.00 | 49.08 | 0.63% |
| 600256 | 广汇能源 | 6.00 | 44.64 | 0.57% |
