]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证ESG1… | 0.791 | 2.33% |
| 浦银安盛沪深300指… | 1.0383 | 2.10% |
| 浦银安盛沪深300指… | 1.036 | 2.10% |
| 浦银安盛MSCI中国… | 1.1979 | 1.92% |
| 浦银安盛MSCI中国… | 0.7959 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.5143 | 2.17% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5451 | 2.09% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5073 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币D | 0.4487 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币A | 0.4488 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.63% | 0.59% | 0.55% | 1.71% | -0.79% | -5.03% | -6.82% | -10.74% |
| 沪深300 | 4.81% | 0.36% | -0.37% | 8.17% | -2.14% | -13.27% | -15.33% | -28.74% |
| 同类平均[混合型] | 1.18% | 0.28% | 0.46% | 2.06% | 0.56% | -1.78% | 0.11% | 1.63% |
| 同类排名[混合型] |
914|1338 | 272|1352 | 687|1351 | 807|1342 | 1012|1324 | 1024|1250 | 1001|1104 | 621|654 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 0.8962 | 1.1952 | 0.29% | |
| 2024-04-12 | 0.8936 | 1.1926 | 0.07% | |
| 2024-04-11 | 0.893 | 1.192 | 0.24% | |
| 2024-04-10 | 0.8909 | 1.1899 | 0.03% | |
| 2024-04-09 | 0.8906 | 1.1896 | -0.03% |
截至2023-12-31 浦银安盛安恒回报定开混合C期末总份额为0.15亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 86.30 | 1.11% |
| 601816 | 京沪高铁 | 17.00 | 83.64 | 1.07% |
| 601666 | 平煤股份 | 7.00 | 80.92 | 1.04% |
| 000888 | 峨眉山A | 8.00 | 71.44 | 0.92% |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.00 | 63.03 | 0.81% |
| 600938 | 中国海油 | 3.00 | 62.91 | 0.81% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 62.80 | 0.81% |
| 300033 | 同花顺 | 0.00 | 62.75 | 0.80% |
| 000034 | 神州数码 | 2.00 | 59.82 | 0.77% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.00 | 55.61 | 0.71% |
