名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证沪港深游… | 0.8378 | 2.27% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7153 | 2.03% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.722 | 2.02% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.219 | 1.41% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.305 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛货币B | 0.5748 | 2.91% |
浦银安盛货币D | 0.5144 | 2.67% |
浦银安盛货币A | 0.5121 | 2.66% |
浦银安盛货币E | 0.5092 | 2.66% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5485 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.79% | -0.37% | 0.56% | -0.37% | -0.83% | -0.73% | 0.57% | 4.15% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
1107|1341 | 649|1350 | 755|1351 | 1084|1341 | 832|1327 | 556|1249 | 474|1095 | 208|629 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9874 | 1.3164 | 0.13% | |
2024-03-27 | 0.9861 | 1.3151 | -0.30% | |
2024-03-26 | 0.9891 | 1.3181 | 0.05% | |
2024-03-25 | 0.9886 | 1.3176 | -0.08% | |
2024-03-22 | 0.9894 | 1.3184 | -0.17% |
截至2023-12-31 浦银安盛安和回报A期末总份额为0.50亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600690 | 海尔智家 | 3.00 | 67.62 | 1.32% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.52 | 0.68% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 31.90 | 0.63% |
002555 | 三七互娱 | 1.00 | 28.40 | 0.56% |
600547 | 山东黄金 | 1.00 | 24.01 | 0.47% |
688249 | 晶合集成 | 1.00 | 23.84 | 0.47% |
600285 | 羚锐制药 | 1.00 | 23.10 | 0.45% |
600031 | 三一重工 | 1.00 | 23.00 | 0.45% |
002409 | 雅克科技 | 0.00 | 22.29 | 0.44% |
301358 | 湖南裕能 | 0.00 | 21.05 | 0.41% |