| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8242 | 2.78% |
| 浦银安盛科技创新优选… | 0.7995 | 2.50% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7395 | 2.04% |
| 浦银安盛睿智精选混合… | 1.308 | 2.03% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7193 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.8297 | 2.00% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5291 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4938 | 1.83% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4908 | 1.81% |
| 浦银安盛货币B | 0.4788 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.18% | -0.22% | -0.51% | 0.12% | -0.44% | -2.10% | 1.68% | 2.22% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
1171|1338 | 1017|1352 | 1177|1351 | 1324|1347 | 1162|1326 | 871|1252 | 510|1108 | 299|661 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.9805 | 1.2865 | 0.03% | |
| 2024-04-23 | 0.9802 | 1.2862 | -0.12% | |
| 2024-04-22 | 0.9814 | 1.2874 | -0.02% | |
| 2024-04-19 | 0.9816 | 1.2876 | -0.10% | |
| 2024-04-18 | 0.9826 | 1.2886 | -0.01% |
截至2024-03-31 浦银安盛安和回报定开混合C期末总份额为0.01亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 1.00 | 36.18 | 0.71% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 35.00 | 0.69% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.67% |
| 600546 | 山煤国际 | 1.00 | 30.89 | 0.61% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5.00 | 30.52 | 0.60% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.00 | 30.13 | 0.60% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.00 | 29.86 | 0.59% |
| 002120 | 韵达股份 | 4.00 | 29.57 | 0.58% |
| 600079 | 人福医药 | 1.00 | 28.92 | 0.57% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 28.52 | 0.56% |
