名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时中证有色金属矿业… | 0.9443 | 3.16% |
博时中证有色金属矿业… | 0.9416 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.6752 | 2.87% |
博时合利货币A | 0.6136 | 2.64% |
博时兴荣货币B | 0.4463 | 2.46% |
博时现金宝货币B | 0.6242 | 2.37% |
博时合惠货币B | 0.6099 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 36736713.44 |
1.利息收入 | 18434885.64 |
存款利息收入 | 5394247.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18301827.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18301827.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4134156.58 |
1.管理人报酬 | 2480000.73 |
2.托管费 | 826666.88 |
3.销售服务费 | 501968.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 166271.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 166271.71 |
6.其他费用 | 159249.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32602556.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32602556.86 |
一、收入: | 32686007.84 |
1.利息收入 | 15177266.92 |
存款利息收入 | 3927452.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17508740.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17508740.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4308383.75 |
1.管理人报酬 | 2529853.42 |
2.托管费 | 843284.35 |
3.销售服务费 | 508311.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 175279.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 175279.7 |
6.其他费用 | 251654.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28377624.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28377624.09 |
一、收入: | 1907741.41 |
1.利息收入 | 503324.35 |
存款利息收入 | 23869.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1404417.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1404417.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 363361.89 |
1.管理人报酬 | 136141.52 |
2.托管费 | 45380.46 |
3.销售服务费 | 28386.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16530.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16530.11 |
6.其他费用 | 136923.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1544379.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1544379.52 |
一、收入: | 48864133.77 |
1.利息收入 | 49383550.48 |
存款利息收入 | 9644423.98 |
债券利息收入 | 23334346.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-519416.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -519416.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5457666.99 |
1.管理人报酬 | 3142463.4 |
2.托管费 | 1047487.82 |
3.销售服务费 | 637057.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 327989.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 327989.17 |
6.其他费用 | 302669.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43406466.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43406466.78 |
一、收入: | 40682967.57 |
1.利息收入 | 41240177.83 |
存款利息收入 | 8538514.2 |
债券利息收入 | 18560841.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-557210.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -557210.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4425654.61 |
1.管理人报酬 | 2587331.21 |
2.托管费 | 862443.73 |
3.销售服务费 | 522324.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 280731.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 280731.32 |
6.其他费用 | 172824.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36257312.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36257312.96 |
一、收入: | 184115142.43 |
1.利息收入 | 185815203.37 |
存款利息收入 | 47739848.95 |
债券利息收入 | 71812479.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1700060.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1700060.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20265960.6 |
1.管理人报酬 | 11496072.7 |
2.托管费 | 3832024.27 |
3.销售服务费 | 2301945.11 |
4.交易费用 | 450.02 |
5.利息支出 | 2254758.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2254758.2 |
6.其他费用 | 380254.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
163849181.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
163849181.83 |
一、收入: | 105865592.02 |
1.利息收入 | 106715641.52 |
存款利息收入 | 30320943.9 |
债券利息收入 | 39818321.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-850049.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -850049.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12474836.52 |
1.管理人报酬 | 6901768.19 |
2.托管费 | 2300589.36 |
3.销售服务费 | 1381940.28 |
4.交易费用 | 450.02 |
5.利息支出 | 1698667.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1698667.89 |
6.其他费用 | 190965.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93390755.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93390755.5 |
一、收入: | 262468929.6 |
1.利息收入 | 267446838.56 |
存款利息收入 | 67798701.42 |
债券利息收入 | 117376712.12 |
资产支持证券利息收入 | 1317563.22 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4977908.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4977908.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24355644.41 |
1.管理人报酬 | 13547373.98 |
2.托管费 | 4515791.33 |
3.销售服务费 | 2709644.74 |
4.交易费用 | 689.75 |
5.利息支出 | 3219944.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3219944.56 |
6.其他费用 | 357456.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
238113285.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
238113285.19 |
一、收入: | 158340497.35 |
1.利息收入 | 161575660.04 |
存款利息收入 | 41064623.86 |
债券利息收入 | 69930932.15 |
资产支持证券利息收入 | 1317563.22 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3235162.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3235162.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14779948.28 |
1.管理人报酬 | 8112615.56 |
2.托管费 | 2704205.17 |
3.销售服务费 | 1622523.1 |
4.交易费用 | 310.25 |
5.利息支出 | 2148745.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2148745.0 |
6.其他费用 | 186805.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143560549.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143560549.07 |
一、收入: | 579822857.92 |
1.利息收入 | 580004231.92 |
存款利息收入 | 343001457.39 |
债券利息收入 | 137011883.94 |
资产支持证券利息收入 | 619358.86 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-181374.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -181374.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41797922.82 |
1.管理人报酬 | 21482013.08 |
2.托管费 | 7160670.99 |
3.销售服务费 | 4296402.66 |
4.交易费用 | 10000.0 |
5.利息支出 | 8281698.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8281698.08 |
6.其他费用 | 564908.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
538024935.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
538024935.1 |
一、收入: | 359695618.99 |
1.利息收入 | 359171109.79 |
存款利息收入 | 234872421.02 |
债券利息收入 | 67847554.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
524509.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 524509.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22133518.5 |
1.管理人报酬 | 11493109.1 |
2.托管费 | 3831036.34 |
3.销售服务费 | 2298621.81 |
4.交易费用 | 10000.0 |
5.利息支出 | 4237548.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4237548.18 |
6.其他费用 | 263203.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
337562100.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
337562100.49 |
一、收入: | 219762168.84 |
1.利息收入 | 219729504.0 |
存款利息收入 | 159315039.48 |
债券利息收入 | 47658304.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31435.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31435.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1229.13 |
减:二、费用 | 15402952.62 |
1.管理人报酬 | 6829240.44 |
2.托管费 | 2276413.55 |
3.销售服务费 | 1365848.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4519274.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4519274.22 |
6.其他费用 | 412176.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
204359216.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
204359216.22 |
一、收入: | 74712826.28 |
1.利息收入 | 74702958.07 |
存款利息收入 | 65459975.43 |
债券利息收入 | 5943869.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8639.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8639.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1229.13 |
减:二、费用 | 4601151.77 |
1.管理人报酬 | 2462298.79 |
2.托管费 | 820766.29 |
3.销售服务费 | 492459.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 677351.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 677351.74 |
6.其他费用 | 148275.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70111674.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70111674.51 |