| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
| 中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.36% | 1.08% | -1.13% | -1.69% | -0.02% | 2.99% | 6.92% | 13.48% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
2612|4396 | 2541|4488 | 489|4507 | 3361|4332 | 3532|4017 | 3309|3414 | 2788|2857 | 2303|2491 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 领先 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-03-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-03-16 | 1.2072 | 1.2072 | 0.13% | |
| 2021-03-15 | 1.2056 | 1.2056 | -0.15% | |
| 2021-03-12 | 1.2074 | 1.2074 | 0.19% | |
| 2021-03-11 | 1.2051 | 1.2051 | 0.89% | |
| 2021-03-10 | 1.1945 | 1.1945 | 0.02% |
截至2021-03-16 中欧达安混合期末总份额为0.26亿份，相比减少5.83亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为5.83亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688063 | 派能科技 | 0.00 | 65.20 | 2.09% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 31.87 | 1.02% |
| 688559 | 海目星 | 0.00 | 12.20 | 0.39% |
| 688656 | 浩欧博 | 0.00 | 8.56 | 0.27% |
| 688665 | 四方光电 | 0.00 | 7.57 | 0.24% |
| 688056 | 莱伯泰科 | 0.00 | 7.38 | 0.24% |
| 688678 | 福立旺 | 0.00 | 7.30 | 0.23% |
| 688590 | 新致软件 | 0.00 | 6.40 | 0.21% |
| 688689 | 银河微电 | 0.00 | 5.92 | 0.19% |
| 605389 | 长龄液压 | 0.00 | 1.40 | 0.04% |
