名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12958323.7 |
1.利息收入 | 72339.69 |
存款利息收入 | 72339.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26038817.71 |
股票投资收益 | -26820644.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 397969.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 383856.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38354560.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
570240.86 |
减:二、费用 | 3383570.57 |
1.管理人报酬 | 2643842.64 |
2.托管费 | 440640.45 |
3.销售服务费 | 126099.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172987.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9574753.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9574753.13 |
一、收入: | 19596761.8 |
1.利息收入 | 31077.28 |
存款利息收入 | 31077.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11465041.2 |
股票投资收益 | -11738142.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 273100.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30682812.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
347913.1 |
减:二、费用 | 1609470.05 |
1.管理人报酬 | 1265097.37 |
2.托管费 | 210849.58 |
3.销售服务费 | 47480.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86042.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17987291.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17987291.75 |
一、收入: | -81601339.98 |
1.利息收入 | 68030.26 |
存款利息收入 | 68030.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56873632.14 |
股票投资收益 | -57195101.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 321469.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26027103.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1231365.68 |
减:二、费用 | 3108594.64 |
1.管理人报酬 | 2438562.42 |
2.托管费 | 406426.98 |
3.销售服务费 | 89059.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174545.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84709934.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84709934.62 |
一、收入: | -43352544.63 |
1.利息收入 | 29550.67 |
存款利息收入 | 29550.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17102506.92 |
股票投资收益 | -17261770.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 159263.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26661779.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
382191.22 |
减:二、费用 | 1376868.15 |
1.管理人报酬 | 1073138.24 |
2.托管费 | 178856.32 |
3.销售服务费 | 38424.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86449.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44729412.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44729412.78 |
一、收入: | -10926731.73 |
1.利息收入 | 65261.82 |
存款利息收入 | 65261.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5025177.95 |
股票投资收益 | -5683571.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 658393.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7697678.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1730863.08 |
减:二、费用 | 3986154.3 |
1.管理人报酬 | 1706619.06 |
2.托管费 | 284436.52 |
3.销售服务费 | 57387.17 |
4.交易费用 | 1802199.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135512.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14912886.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14912886.03 |
一、收入: | 3928330.23 |
1.利息收入 | 21085.77 |
存款利息收入 | 21085.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9889226.46 |
股票投资收益 | 9321809.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 567417.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6062632.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80650.34 |
减:二、费用 | 1126223.01 |
1.管理人报酬 | 475532.68 |
2.托管费 | 79255.42 |
3.销售服务费 | 15381.08 |
4.交易费用 | 490198.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65854.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2802107.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2802107.22 |
一、收入: | 26857089.28 |
1.利息收入 | 60578.5 |
存款利息收入 | 60190.21 |
债券利息收入 | 183.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17186986.02 |
股票投资收益 | 16638354.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79499.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 469132.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9220853.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
388670.98 |
减:二、费用 | 3150361.61 |
1.管理人报酬 | 940544.84 |
2.托管费 | 156757.46 |
3.销售服务费 | 26601.69 |
4.交易费用 | 1923135.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103321.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23706727.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23706727.67 |
一、收入: | 11368270.01 |
1.利息收入 | 41198.02 |
存款利息收入 | 40852.34 |
债券利息收入 | 140.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6507953.97 |
股票投资收益 | 6329499.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 178454.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4605004.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
214113.91 |
减:二、费用 | 1800806.2 |
1.管理人报酬 | 458130.74 |
2.托管费 | 76355.1 |
3.销售服务费 | 13131.28 |
4.交易费用 | 1201885.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51303.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9567463.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9567463.81 |
一、收入: | 21182672.5 |
1.利息收入 | 68133.4 |
存款利息收入 | 64151.61 |
债券利息收入 | 33.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15093981.41 |
股票投资收益 | 14740044.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66661.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 287274.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5275267.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
745290.54 |
减:二、费用 | 1573245.43 |
1.管理人报酬 | 753050.31 |
2.托管费 | 125508.36 |
3.销售服务费 | 19445.04 |
4.交易费用 | 539061.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136179.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19609427.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19609427.07 |
一、收入: | 8663825.66 |
1.利息收入 | 38208.38 |
存款利息收入 | 34260.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2797093.4 |
股票投资收益 | 2528166.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 268927.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5307826.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
520697.0 |
减:二、费用 | 813425.84 |
1.管理人报酬 | 385887.21 |
2.托管费 | 64314.5 |
3.销售服务费 | 9580.06 |
4.交易费用 | 284525.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69119.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7850399.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7850399.82 |
一、收入: | -3346322.21 |
1.利息收入 | 182058.89 |
存款利息收入 | 176795.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1783417.95 |
股票投资收益 | -1795350.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11932.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2523191.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
778228.72 |
减:二、费用 | 866018.27 |
1.管理人报酬 | 477312.07 |
2.托管费 | 79552.03 |
3.销售服务费 | 27630.24 |
4.交易费用 | 178954.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102569.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4212340.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4212340.48 |
一、收入: | -115982.99 |
1.利息收入 | 50115.91 |
存款利息收入 | 50115.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-190948.24 |
股票投资收益 | -203437.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12489.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-244696.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
269546.27 |
减:二、费用 | 217855.61 |
1.管理人报酬 | 118581.45 |
2.托管费 | 19763.55 |
3.销售服务费 | 7331.08 |
4.交易费用 | 21024.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51155.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-333838.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-333838.6 |
一、收入: | 2019839.08 |
1.利息收入 | 68981.16 |
存款利息收入 | 68981.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
130553.83 |
股票投资收益 | 122178.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8374.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67299.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1887604.06 |
减:二、费用 | 279116.69 |
1.管理人报酬 | 109650.22 |
2.托管费 | 18275.09 |
3.销售服务费 | 6806.7 |
4.交易费用 | 16211.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128173.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1740722.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1740722.39 |
一、收入: | 1664079.21 |
1.利息收入 | 49929.06 |
存款利息收入 | 49929.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95789.32 |
股票投资收益 | 89180.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6608.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
147883.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1370477.6 |
减:二、费用 | 139845.82 |
1.管理人报酬 | 70743.63 |
2.托管费 | 11790.67 |
3.销售服务费 | 4460.67 |
4.交易费用 | 4592.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48258.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1524233.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1524233.39 |