| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1086229.19 |
| 存出保证金 | 80136.42 |
| 交易性金融资产 | 299549664.56 |
| 股票投资 | 299549664.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 203941.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 336023766.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4577738.32 |
| 应付赎回款 | 8087763.33 |
| 应付管理人报酬 | 335169.04 |
| 应付托管费 | 55861.5 |
| 应付销售服务费 | 21829.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 746234.21 |
| 负债合计 | 13824596.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184646207.73 |
| 所有者权益合计 | 322199169.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 336023766.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12373814.91 |
| 结算备付金 | 272162.47 |
| 存出保证金 | 54731.13 |
| 交易性金融资产 | 159318233.93 |
| 股票投资 | 159318233.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1312158.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173331100.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 726253.9 |
| 应付管理人报酬 | 214755.62 |
| 应付托管费 | 35792.59 |
| 应付销售服务费 | 8169.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297760.24 |
| 负债合计 | 1282731.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96242650.8 |
| 所有者权益合计 | 172048368.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 173331100.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14825725.43 |
| 结算备付金 | 261692.9 |
| 存出保证金 | 41833.34 |
| 交易性金融资产 | 145057179.57 |
| 股票投资 | 145057179.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 207599.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 303492.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160697523.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.2 |
| 应付赎回款 | 1027344.92 |
| 应付管理人报酬 | 211901.11 |
| 应付托管费 | 35316.8 |
| 应付销售服务费 | 8046.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272615.64 |
| 负债合计 | 1555226.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97495010.13 |
| 所有者权益合计 | 159142297.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 160697523.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14431878.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 23142.7 |
| 交易性金融资产 | 134437796.91 |
| 股票投资 | 134437796.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 33084.0 |
| 应收申购款 | 1857743.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150783645.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.66 |
| 应付赎回款 | 4047790.82 |
| 应付管理人报酬 | 171831.06 |
| 应付托管费 | 28638.49 |
| 应付销售服务费 | 6192.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243278.8 |
| 负债合计 | 4497732.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74367988.12 |
| 所有者权益合计 | 146285912.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 150783645.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14168580.9 |
| 结算备付金 | 330344.45 |
| 存出保证金 | 136274.14 |
| 交易性金融资产 | 141829846.74 |
| 股票投资 | 141829846.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1750.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156466796.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1468686.08 |
| 应付赎回款 | 1236139.92 |
| 应付管理人报酬 | 199622.17 |
| 应付托管费 | 33270.39 |
| 应付销售服务费 | 5925.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130773.87 |
| 负债合计 | 3180182.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60373250.55 |
| 所有者权益合计 | 153286614.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 156466796.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4414542.3 |
| 结算备付金 | 145301.85 |
| 存出保证金 | 33334.08 |
| 交易性金融资产 | 61466622.44 |
| 股票投资 | 61466622.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21841.12 |
| 应收利息 | 934.09 |
| 应收股利 | 47347.2 |
| 应收申购款 | 118389.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66248313.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.89 |
| 应付赎回款 | 930678.34 |
| 应付管理人报酬 | 78081.06 |
| 应付托管费 | 13013.5 |
| 应付销售服务费 | 2600.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65703.5 |
| 负债合计 | 1188886.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28001131.04 |
| 所有者权益合计 | 65059426.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 66248313.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5787847.38 |
| 结算备付金 | 231184.85 |
| 存出保证金 | 58402.31 |
| 交易性金融资产 | 57219321.04 |
| 股票投资 | 57219321.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 102256.77 |
| 应收利息 | 1012.12 |
| 应收股利 | 259204.97 |
| 应收申购款 | 302008.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63961238.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1105680.15 |
| 应付管理人报酬 | 79678.65 |
| 应付托管费 | 13279.77 |
| 应付销售服务费 | 2302.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102142.37 |
| 负债合计 | 1492636.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28440584.42 |
| 所有者权益合计 | 62468601.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 63961238.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3064597.93 |
| 结算备付金 | 1741204.15 |
| 存出保证金 | 221925.73 |
| 交易性金融资产 | 60798308.94 |
| 股票投资 | 60798308.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1525932.96 |
| 应收利息 | 921.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 561892.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67914784.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2123263.48 |
| 应付赎回款 | 848662.16 |
| 应付管理人报酬 | 76651.68 |
| 应付托管费 | 12775.29 |
| 应付销售服务费 | 2103.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50877.55 |
| 负债合计 | 3410497.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37093255.98 |
| 所有者权益合计 | 64504286.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 67914784.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5828254.22 |
| 结算备付金 | 165616.41 |
| 存出保证金 | 99937.05 |
| 交易性金融资产 | 48740725.18 |
| 股票投资 | 48740725.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 477758.51 |
| 应收利息 | 1991.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 194145.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55508428.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.86 |
| 应付赎回款 | 878564.64 |
| 应付管理人报酬 | 66761.86 |
| 应付托管费 | 11126.98 |
| 应付销售服务费 | 2165.04 |
| 应付税费 | 1.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130797.22 |
| 负债合计 | 1171838.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38789841.39 |
| 所有者权益合计 | 54336589.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 55508428.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15861485.24 |
| 结算备付金 | 1878413.6 |
| 存出保证金 | 253882.8 |
| 交易性金融资产 | 32751732.83 |
| 股票投资 | 32751732.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4103.2 |
| 应收股利 | 18576.9 |
| 应收申购款 | 364153.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51132348.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3874663.65 |
| 应付赎回款 | 871174.88 |
| 应付管理人报酬 | 56754.27 |
| 应付托管费 | 9459.03 |
| 应付销售服务费 | 1155.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65563.07 |
| 负债合计 | 4925670.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43202266.74 |
| 所有者权益合计 | 46206677.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 51132348.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7118037.94 |
| 结算备付金 | 378621.92 |
| 存出保证金 | 30499.82 |
| 交易性金融资产 | 43205936.1 |
| 股票投资 | 43205936.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8121.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56141217.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2152690.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 62989.74 |
| 应付托管费 | 10498.29 |
| 应付销售服务费 | 2111.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 2435496.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57647121.01 |
| 所有者权益合计 | 53705720.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 56141217.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50271951.87 |
| 结算备付金 | 1130.84 |
| 存出保证金 | 2244.76 |
| 交易性金融资产 | 2381894.76 |
| 股票投资 | 2381894.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10058.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54287.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52721567.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8369.46 |
| 应付管理人报酬 | 64838.62 |
| 应付托管费 | 10806.45 |
| 应付销售服务费 | 4226.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49605.52 |
| 负债合计 | 141890.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52279047.21 |
| 所有者权益合计 | 52579676.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 52721567.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 256319.05 |
| 结算备付金 | 2506.92 |
| 存出保证金 | 2291.6 |
| 交易性金融资产 | 1837193.4 |
| 股票投资 | 1837193.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28856.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2127237.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26769.38 |
| 应付赎回款 | 14678.34 |
| 应付管理人报酬 | 9712.17 |
| 应付托管费 | 1618.7 |
| 应付销售服务费 | 615.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125000.0 |
| 负债合计 | 179531.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1810487.26 |
| 所有者权益合计 | 1947706.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 2127237.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4014328.0 |
| 结算备付金 | 5707.23 |
| 存出保证金 | 676.23 |
| 交易性金融资产 | 3217010.3 |
| 股票投资 | 3217010.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 587.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17691.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7256000.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 208342.48 |
| 应付赎回款 | 56236.04 |
| 应付管理人报酬 | 10174.78 |
| 应付托管费 | 1695.81 |
| 应付销售服务费 | 591.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46794.77 |
| 负债合计 | 326656.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6156671.69 |
| 所有者权益合计 | 6929344.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 7256000.57 |
