| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 92.97% | -- | 11.23% | 7194.36 |
| 2023-09-30 | 91.58% | -- | 8.81% | 6366.66 |
| 2023-06-30 | 92.6% | -- | 7.35% | 7205.89 |
| 2023-03-31 | 94.23% | -- | 7.28% | 7728.60 |
| 2022-12-31 | 91.15% | -- | 9.48% | 6775.09 |
| 2022-09-30 | 92.2% | -- | 9.51% | 7991.60 |
| 2022-06-30 | 91.9% | -- | 9.87% | 6825.21 |
| 2022-03-31 | 90.05% | -- | 11.5% | 6709.06 |
| 2021-12-31 | 92.53% | -- | 9.46% | 8577.02 |
| 2021-09-30 | 93.67% | -- | 7.63% | 7273.16 |
| 2021-06-30 | 94.48% | -- | 7.01% | 3248.97 |
| 2021-03-31 | 89.34% | -- | 11.38% | 3145.36 |
| 2020-12-31 | 91.6% | -- | 9.64% | 3323.52 |
| 2020-09-30 | 89.94% | -- | 11.18% | 3926.92 |
| 2020-06-30 | 94.25% | -- | 7.45% | 3791.67 |
| 2020-03-31 | 62.2% | -- | 44.18% | 3652.74 |
| 2019-12-31 | 89.7% | -- | 11.03% | 2713.84 |
| 2019-09-30 | 90.3% | -- | 11.3% | 2712.85 |
| 2019-06-30 | 70.88% | -- | 38.39% | 3238.35 |
| 2019-03-31 | 93.75% | -- | 14.37% | 4620.98 |
| 2018-12-31 | 80.45% | -- | 13.96% | 2409.12 |
| 2018-09-30 | 10.66% | -- | 89.64% | 97.87 |
| 2018-06-30 | 4.53% | -- | 95.61% | 112.71 |
| 2018-03-31 | 93.56% | -- | 33.57% | 151.42 |
| 2017-12-31 | 94.33% | -- | 13.29% | 41.68 |
| 2017-09-30 | 85.02% | -- | 21.84% | 33.10 |
| 2017-06-30 | 46.43% | -- | 58.01% | 111.16 |
