| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0536 | 1.64% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.318 | 1.38% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.296 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.7368 | 2.38% |
| 前海开源聚财宝A | 1.7117 | 2.29% |
| 前海开源货币B | 0.5551 | 1.84% |
| 前海开源货币A | 0.4893 | 1.60% |
| 前海开源货币E | 0.4875 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10175868.95元 |
| 本期利润 | 3002632.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1786580.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0379元 |
| 期末基金资产净值 | 71943584.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5491319.98元 |
| 本期利润 | 7588453.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6233319.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14元 |
| 期末基金资产净值 | 72058898.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26085239.8元 |
| 本期利润 | -37481017.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -50.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11577996.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2528元 |
| 期末基金资产净值 | 67750918.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8329960.64元 |
| 本期利润 | -21005009.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23430425.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6163元 |
| 期末基金资产净值 | 68252148.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3788213.0元 |
| 本期利润 | -4223460.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30597385.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8402元 |
| 期末基金资产净值 | 85770175.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4659030.15元 |
| 本期利润 | 1280430.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14658147.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9619元 |
| 期末基金资产净值 | 32489683.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8140635.74元 |
| 本期利润 | 13093665.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11096163.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6767元 |
| 期末基金资产净值 | 33235190.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2579354.6元 |
| 本期利润 | 5017518.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9717459.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4153元 |
| 期末基金资产净值 | 37916664.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8416337.32元 |
| 本期利润 | 9377411.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5851332.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2769元 |
| 期末基金资产净值 | 27138391.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1732497.05元 |
| 本期利润 | 2412677.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -290398.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 32383533.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -425213.94元 |
| 本期利润 | -1924379.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4385673.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.154元 |
| 期末基金资产净值 | 24091230.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62644.67元 |
| 本期利润 | -98426.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -212663.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1587元 |
| 期末基金资产净值 | 1127061.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10321.75元 |
| 本期利润 | -4154.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29436.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.066元 |
| 期末基金资产净值 | 416783.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1705.44元 |
| 本期利润 | 54234.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1502.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 1111644.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.88% |
