| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保目标策略混合… | 0.9748 | 5.26% |
| 国寿安保目标策略混合… | 0.9831 | 5.26% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.077 | 5.07% |
| 国寿安保创精选88E… | 0.9349 | 4.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.6044 | 2.20% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.8686 | 2.13% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5355 | 2.06% |
| 国寿安保货币B | 0.6179 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 0.5492 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.29% | 0.39% | -0.58% | 3.13% | -0.39% | -2.86% | -0.87% | 2.00% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
| 同类排名[债券型] |
908|1100 | 431|1129 | 983|1129 | 297|1105 | 855|1060 | 717|981 | 522|790 | 347|607 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
中上 |
落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.02 | 1.131 | 0.10% | |
| 2024-04-17 | 1.019 | 1.13 | 0.89% | |
| 2024-04-16 | 1.01 | 1.121 | -0.69% | |
| 2024-04-15 | 1.017 | 1.128 | 0.20% | |
| 2024-04-12 | 1.015 | 1.126 | -0.10% |
截至2023-12-31 国寿安保尊裕优化回报债券A期末总份额为4.76亿份，相比减少1.30亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为1.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300015 | 爱尔眼科 | 60.00 | 949.20 | 1.87% |
| 300366 | 创意信息 | 52.00 | 688.80 | 1.36% |
| 688516 | 奥特维 | 6.00 | 610.88 | 1.20% |
| 600248 | 陕建股份 | 150.00 | 603.00 | 1.19% |
| 600570 | 恒生电子 | 20.00 | 575.20 | 1.13% |
| 000066 | 中国长城 | 55.00 | 556.60 | 1.10% |
| 688111 | 金山办公 | 1.00 | 553.35 | 1.09% |
| 688083 | 中望软件 | 5.00 | 497.70 | 0.98% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.00 | 489.78 | 0.96% |
| 000733 | 振华科技 | 8.00 | 470.72 | 0.93% |
