| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保创新医药股票… | 0.7501 | 0.59% |
| 国寿安保稳泰一年定开… | 1.2326 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5235 | 2.17% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5766 | 2.17% |
| 国寿安保货币B | 0.5403 | 2.03% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5547 | 1.99% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5349 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.79% | -0.30% | -0.69% | 4.05% | 0.10% | -2.62% | -1.28% | 0.00% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
934|1099 | 936|1137 | 1037|1142 | 204|1109 | 876|1064 | 769|982 | 570|792 | 384|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.002 | 1.097 | 0.20% | |
| 2024-04-23 | 1.0 | 1.095 | -0.10% | |
| 2024-04-22 | 1.001 | 1.096 | 0.20% | |
| 2024-04-19 | 0.999 | 1.094 | -0.60% | |
| 2024-04-18 | 1.005 | 1.1 | 0.00% |
截至2024-03-31 国寿安保尊裕优化回报债券C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301269 | 华大九天 | 10.00 | 837.00 | 1.76% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 60.00 | 768.00 | 1.62% |
| 600048 | 保利发展 | 75.00 | 684.75 | 1.44% |
| 688363 | 华熙生物 | 9.00 | 505.53 | 1.07% |
| 688083 | 中望软件 | 5.00 | 426.09 | 0.90% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 7.00 | 416.57 | 0.88% |
| 000066 | 中国长城 | 40.00 | 394.80 | 0.83% |
| 600570 | 恒生电子 | 15.00 | 338.40 | 0.71% |
| 688777 | 中控技术 | 7.00 | 325.71 | 0.69% |
| 600266 | 城建发展 | 80.00 | 313.60 | 0.66% |
