| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时专精特新主题混合… | 0.7027 | 6.47% |
| 博时专精特新主题混合… | 0.6945 | 6.47% |
| 博时国证2000ET… | 0.8847 | 5.07% |
| 博时上证科创板新材料… | 0.4937 | 4.84% |
| 博时金融科技ETF | 0.7338 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金收益货币B | 0.6551 | 2.26% |
| 博时合惠货币B | 0.5508 | 2.14% |
| 博时合晶货币B | 0.5718 | 2.13% |
| 博时兴盛货币B | 0.567 | 2.10% |
| 博时合鑫货币B | 0.5617 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3459542.75 |
| 1.利息收入 | 7815640.95 |
| 存款利息收入 | 1600621.21 |
| 债券利息收入 | 6089997.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2503790.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2503790.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1852309.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.27 |
| 减：二、费用 | 1876523.82 |
| 1.管理人报酬 | 498695.81 |
| 2.托管费 | 166231.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8833.47 |
| 5.利息支出 | 905286.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 905286.73 |
| 6.其他费用 | 297475.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1583018.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1583018.93 |
| 一、收入： | 2942082.35 |
| 1.利息收入 | 2748292.35 |
| 存款利息收入 | 1586797.32 |
| 债券利息收入 | 1081606.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
830.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 830.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192960.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 408984.62 |
| 1.管理人报酬 | 191960.04 |
| 2.托管费 | 63986.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1033.47 |
| 5.利息支出 | 40921.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40921.65 |
| 6.其他费用 | 111082.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2533097.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2533097.73 |
