博时富海纯债债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
148886.15 |
结算备付金 |
327.51 |
存出保证金 |
7258.01 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
26.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
550.0 |
资产总计 |
157047.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
30.02 |
应付管理人报酬 |
19.49 |
应付托管费 |
6.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87111.84 |
负债合计 |
88167.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
66824.09 |
所有者权益合计 |
68880.21 |
负债和所有者权益合计 |
157047.95 |
资产: |
银行存款 |
3692457.75 |
结算备付金 |
40909.09 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
206806000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
206806000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2409657.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
212949024.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11039783.44 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
51348.43 |
应付托管费 |
17116.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
27402.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195000.0 |
负债合计 |
11342818.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
200025729.77 |
所有者权益合计 |
201606206.43 |
负债和所有者权益合计 |
212949024.7 |
资产: |
银行存款 |
2153232.32 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1761.23 |
交易性金融资产 |
274861000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
274861000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2126169.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
279142162.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
76239445.64 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2.01 |
应付管理人报酬 |
49854.68 |
应付托管费 |
16618.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
36523.77 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108836.91 |
负债合计 |
76454069.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
200155469.14 |
所有者权益合计 |
202688093.7 |
负债和所有者权益合计 |
279142162.75 |