国联安鑫怡混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2136334.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40826.31 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
267.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2177427.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.94 |
| 应付管理人报酬 |
896.06 |
| 应付托管费 |
149.35 |
| 应付销售服务费 |
0.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60300.0 |
| 负债合计 |
61356.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2001867.62 |
| 所有者权益合计 |
2116071.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2177427.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1623653.19 |
| 结算备付金 |
1190648.92 |
| 存出保证金 |
23642.69 |
| 交易性金融资产 |
255473125.54 |
| 股票投资 |
64168525.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191304600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86501.85 |
| 应收利息 |
3927562.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262325134.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134967.65 |
| 应付托管费 |
22494.61 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-3374.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365000.0 |
| 负债合计 |
7727157.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250063999.11 |
| 所有者权益合计 |
254597977.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
262325134.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5574950.55 |
| 结算备付金 |
382711.6 |
| 存出保证金 |
20177.81 |
| 交易性金融资产 |
622900829.59 |
| 股票投资 |
73695829.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
549205000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5195018.67 |
| 应收利息 |
6008484.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640082173.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29699835.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.32 |
| 应付管理人报酬 |
298660.98 |
| 应付托管费 |
49776.83 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15205.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139198.84 |
| 负债合计 |
30230014.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600076930.0 |
| 所有者权益合计 |
609852158.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
640082173.18 |
