| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 1.1140 | 5.09% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.9560 | 3.75% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.8419 | 3.75% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.9475 | 3.74% |
| 华夏大中华混合(QDII) | 1.2030 | 3.71% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.4040 | 3.53% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.0630 | 3.36% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.0860 | 3.32% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.6772 | 3.24% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.7146 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证消费50E… | 0.9822 | 4.11% |
| 国联安鑫安灵活配置混… | 0.8827 | 3.28% |
| 国联安锐意成长混合 | 1.9832 | 3.22% |
| 国联安中证全指证券公… | 0.9167 | 3.21% |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4492 | 1.48% |
| 国联安货币A | 0.3834 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.21% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.56% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2932 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.52% | 5.45% | 4.12% | 1.53% | 3.60% | 6.35% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.62% | 1.73% | 1.25% | 2.17% | 26.04% | 10.91% | 1.46% | -3.83% |
| 同类平均[混合型] | 1.09% | 0.18% | 0.34% | 1.26% | 7.14% | 5.70% | 4.45% | 5.13% |
| 同类排名[混合型] |
133|2609 | 14|2827 | 11|2832 | 261|2774 | 131|2595 | 439|2354 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2018-06-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2018-06-26 | 1.0527 | 1.0757 | 2.77% | |
| 2018-06-25 | 1.0243 | 1.0473 | 2.76% | |
| 2018-06-22 | 0.9968 | 1.0198 | -0.05% | |
| 2018-06-21 | 0.9973 | 1.0203 | -0.05% | |
| 2018-06-20 | 0.9978 | 1.0208 | -0.05% |
截至2018-06-26 国联安鑫怡混合C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
