名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安精选混合 | 0.59 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持… | 0.6888 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持… | 0.7013 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5403 | 1.92% |
国联安货币A | 0.4727 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5940886.09 |
1.利息收入 | 2287452.06 |
存款利息收入 | 35756.2 |
债券利息收入 | 2225046.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9153650.56 |
股票投资收益 | 8654071.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 585201.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -85622.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5500216.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.12 |
减:二、费用 | 673390.29 |
1.管理人报酬 | 335875.53 |
2.托管费 | 55979.23 |
3.销售服务费 | 5.2 |
4.交易费用 | 157600.04 |
5.利息支出 | 34307.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34307.58 |
6.其他费用 | 89622.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5267495.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5267495.8 |
一、收入: | 28517040.61 |
1.利息收入 | 15556438.13 |
存款利息收入 | 2435563.72 |
债券利息收入 | 12312343.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7400377.85 |
股票投资收益 | 7144879.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1416187.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1671686.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5500216.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60007.98 |
减:二、费用 | 4075882.09 |
1.管理人报酬 | 2642262.63 |
2.托管费 | 440377.15 |
3.销售服务费 | 7.88 |
4.交易费用 | 360203.68 |
5.利息支出 | 236910.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 236910.08 |
6.其他费用 | 396120.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24441158.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24441158.52 |
一、收入: | 11456990.13 |
1.利息收入 | 6260562.0 |
存款利息收入 | 2378245.33 |
债券利息收入 | 3557065.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
501361.18 |
股票投资收益 | 545840.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -469279.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 424800.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4635059.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60007.73 |
减:二、费用 | 1681757.82 |
1.管理人报酬 | 1139160.9 |
2.托管费 | 189860.2 |
3.销售服务费 | 3.45 |
4.交易费用 | 102681.34 |
5.利息支出 | 104633.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 104633.09 |
6.其他费用 | 145418.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9775232.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9775232.31 |