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基金买卖网 > 基金净值 > 太平日日鑫货币A (004330)
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太平日日鑫货币A004330
基金类型:货币型     成立日期:2017-03-15     基金规模:0.96亿份     基金经理: 吴超 潘莉 
基金全称:太平日日鑫货币市场基金     基金管理人:太平基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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太平日日鑫货币A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2020-06-30 1253.94 681.19 54.32% 136.24 10.86% 0.03 0.00% 37.73 3.01%
2019-12-31 1768.31 939.06 53.11% 187.81 10.62% -- -- 71.48 4.04%
2019-06-30 923.28 487.67 52.82% 97.53 10.56% -- -- 46.87 5.08%
2018-12-31 1754.48 907.10 51.70% 181.42 10.34% -- -- 66.60 3.80%
2018-06-30 731.44 448.45 61.31% 89.69 12.26% 0.05 0.01% 19.59 2.68%
2017-12-31 1154.04 736.94 63.86% 147.39 12.77% -- -- 31.80 2.76%
2017-06-30 414.46 279.29 67.39% 55.86 13.48% -- -- 12.13 2.93%
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