太平基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年 6 月 30 日

基金份额净值等的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，太平基金管理有限公司就

旗下基金 2020 年 6 月 30 日的基金份额净值等的公告如下：

基金 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
代码 (元) （元）

000986 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.828 0.828

005270 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 1.3140 1.3140

005872 太平恒利纯债债券型证券投资基金 1.0055 1.0701

006973 太平睿盈混合型证券投资基金 A 1.0937 1.1137

007669 太平睿盈混合型证券投资基金 C 1.0888 1.1088

007107 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金 A 0.8710 0.8710

007108 太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金 C 0.8686 0.8686

007545 太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金 1.0462 1.0462

009087 太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 A 1.0015 1.0015

009088 太平中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 C 1.0014 1.0014

009118 太平恒睿纯债债券型证券投资基金 0.9935 0.9935

基金 基金名称 每万份收益 七日年化收益率（%）
代码 (元)

003398 太平日日金货币市场基金 A 0.5207 1.657%

003399 太平日日金货币市场基金 B 0.5863 1.900%

004330 太平日日鑫货币市场基金 A 0.4483 1.559%

004331 太平日日鑫货币市场基金 B 0.5153 1.805%

特此公告。

太平基金管理有限公司

二〇二〇年七月一日
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