| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6267 | 4.71% |
| 太平行业优选C | 0.6152 | 4.71% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.9009 | 2.67% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.8971 | 2.65% |
| 太平改革红利精选 | 1.1132 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.461 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.3949 | 1.56% |
| 太平日日金货币B | 0.4024 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14564.58 | -- | -- | 9875.51 | 67.80% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7436.19 | -- | -- | 5221.04 | 70.21% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 17209.47 | -- | -- | 12697.19 | 73.78% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 9465.45 | -- | -- | 7194.46 | 76.01% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 15825.14 | -- | -- | 550.67 | 3.48% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7683.40 | -- | -- | 427.90 | 5.57% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 12737.48 | -- | -- | 856.13 | 6.72% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7099.35 | -- | -- | 835.93 | 11.77% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 11778.30 | -- | -- | 523.10 | 4.44% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 6421.10 | -- | -- | 337.94 | 5.26% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 15074.31 | -- | -- | 727.19 | 4.82% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 8192.96 | -- | -- | 242.87 | 2.96% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 13207.59 | -- | -- | 244.13 | 1.85% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 4891.23 | -- | -- | -10.74 | -0.22% | -- | -- |
