| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币C | 1.8512 | 4.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币A | 1.8751 | 4.90% |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.7150 | 3.69% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 1.5900 | 3.65% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 1.5505 | 3.59% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.5578 | 3.59% |
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2.3490 | 3.57% |
| 华夏全球股票(QDII) | 1.6160 | 3.52% |
| 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1.3400 | 3.47% |
| 上投摩根中国世纪(QDII)人民币 | 2.6219 | 3.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平智选一年定期开放… | 1.2156 | 2.00% |
| 太平灵活配置 | 1.143 | 1.60% |
| 太平行业优选A | 1.2276 | 1.45% |
| 太平行业优选C | 1.2251 | 1.44% |
| 太平MSCI香港价值… | 0.9349 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日金货币B | 0.5906 | 3.54% |
| 太平日日金货币A | 0.5273 | 3.29% |
| 太平日日鑫货币B | 2.414 | 2.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -2.77% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | -7.25% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.32% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6521 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 70993547.73 |
| 1.利息收入 | 62634269.59 |
| 存款利息收入 | 1158697.41 |
| 债券利息收入 | 41434752.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8359278.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8359278.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12539414.39 |
| 1.管理人报酬 | 6811922.27 |
| 2.托管费 | 1362384.34 |
| 3.销售服务费 | 377300.29 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 3845345.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3845345.58 |
| 6.其他费用 | 127004.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58454133.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58454133.34 |
| 一、收入： | 117782993.83 |
| 1.利息收入 | 112551979.08 |
| 存款利息收入 | 1735053.39 |
| 债券利息收入 | 75444383.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5231014.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5231014.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17683058.82 |
| 1.管理人报酬 | 9390629.29 |
| 2.托管费 | 1878125.87 |
| 3.销售服务费 | 714769.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5408767.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5408767.47 |
| 6.其他费用 | 255474.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100099935.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100099935.01 |
| 一、收入： | 64211033.17 |
| 1.利息收入 | 60831639.6 |
| 存款利息收入 | 1145093.06 |
| 债券利息收入 | 41003602.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3379393.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3379393.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9232782.0 |
| 1.管理人报酬 | 4876727.6 |
| 2.托管费 | 975345.6 |
| 3.销售服务费 | 468686.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2785526.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2785526.02 |
| 6.其他费用 | 107142.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54978251.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54978251.17 |
| 一、收入： | 150743082.09 |
| 1.利息收入 | 143471227.45 |
| 存款利息收入 | 7982793.06 |
| 债券利息收入 | 98424438.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7271854.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7271854.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17544824.7 |
| 1.管理人报酬 | 9070999.95 |
| 2.托管费 | 1814199.89 |
| 3.销售服务费 | 666046.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5732923.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5732923.17 |
| 6.其他费用 | 227059.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133198257.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133198257.39 |
| 一、收入： | 81929612.53 |
| 1.利息收入 | 79500886.47 |
| 存款利息收入 | 5440701.55 |
| 债券利息收入 | 56285025.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2428726.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2428726.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7314380.84 |
| 1.管理人报酬 | 4484452.41 |
| 2.托管费 | 896890.46 |
| 3.销售服务费 | 195881.08 |
| 4.交易费用 | 509.0 |
| 5.利息支出 | 1597516.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1597516.7 |
| 6.其他费用 | 117210.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74615231.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74615231.69 |
| 一、收入： | 132075893.94 |
| 1.利息收入 | 129599637.31 |
| 存款利息收入 | 18411714.67 |
| 债券利息收入 | 80959688.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2441306.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2441306.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34950.41 |
| 减：二、费用 | 11540413.32 |
| 1.管理人报酬 | 7369368.7 |
| 2.托管费 | 1473873.68 |
| 3.销售服务费 | 318007.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2128612.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2128612.46 |
| 6.其他费用 | 250550.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120535480.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120535480.62 |
| 一、收入： | 48912306.1 |
| 1.利息收入 | 48987041.07 |
| 存款利息收入 | 11655795.91 |
| 债券利息收入 | 18588850.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107404.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -107404.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32670.0 |
| 减：二、费用 | 4144613.08 |
| 1.管理人报酬 | 2792860.67 |
| 2.托管费 | 558572.11 |
| 3.销售服务费 | 121265.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 558892.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 558892.88 |
| 6.其他费用 | 113022.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44767693.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44767693.02 |
