太平日日鑫A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1777174.07元 |
本期利润 |
1777174.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
0.9388% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
338854969.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.9287% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
928933.22元 |
本期利润 |
928933.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.6819% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
104557694.33元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.8411% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
504464.97元 |
本期利润 |
504464.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
0.921% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
48698889.52元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.9742% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1964199.27元 |
本期利润 |
1964199.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.0922% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
62520945.03元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.925% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1354487.86元 |
本期利润 |
1354487.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.0861% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
85126938.92元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.8023% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1782176.72元 |
本期利润 |
1782176.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.0183% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
95507951.85元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.5903% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
860651.09元 |
本期利润 |
860651.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.0015% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
67288702.91元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.4781% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3694324.96元 |
本期利润 |
3694324.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.4502% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
50631953.53元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.3827% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3079114.69元 |
本期利润 |
3079114.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.291% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
52174354.84元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.145% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3345628.28元 |
本期利润 |
3345628.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.5195% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
704694875.83元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.7667% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
266527.42元 |
本期利润 |
266527.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.977% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
6577968.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.1757% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
359406.14元 |
本期利润 |
359406.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.1368% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
6976958.94元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.1368% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
140542.48元 |
本期利润 |
140542.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.1139% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
4342560.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.1139% |