太平日日鑫B(004331)每日基金净值查询_最新基金净值

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净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	1.5967	3.31%
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	1.6184	3.31%
先锋聚优A	1.0911	2.95%
先锋聚优C	1.1104	2.95%
申万菱信医药先锋股票A	0.4952	2.95%
申万菱信医药先锋股票C	0.4867	2.94%
广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4130	2.84%
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3356	2.83%
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3437	2.82%
广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4350	2.79%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
太平量化选股混合A	1.3246	0.61%
太平量化选股混合C	1.3161	0.61%
太平科创精选混合发起…	1.2807	0.26%
太平科创精选混合发起…	1.2944	0.26%
太平中证1000指数…	1.5147	0.14%
名称	万份收益	7日年化
中原英石货币B	0.9	16.70%
中原英石货币A	0.9	16.50%
太平日日金货币B	0.3443	1.26%
太平日日鑫B	0.318	1.24%
太平日日金货币E	0.2963	1.08%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.15%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.14%
兴全有机增长混合	0.10%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3649

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.现金管理5…	3.61%
2.智远双周赢	3.41%
3.摩根天添盈…	3.30%
4.现金管理2…	2.77%
5.红土创新优…	2.38%
6.红土创新优…	2.38%
7.现金管理3…	2.10%
8.现金管理1…	2.06%
9.前海开源聚…	1.89%
10.交银天利宝…	1.87%
11.中信保诚薪…	1.86%
12.金鹰货币B	1.78%
13.汇添富现金…	1.76%
14.华泰紫金货…	1.75%
15.前海开源聚…	1.72%
402.太平日日鑫…	1.25%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.26%	0.02%	0.11%	0.33%	0.70%	1.50%	3.49%	5.62%
沪深300	21.61%	0.40%	1.13%	12.70%	19.41%	12.46%	29.80%	22.63%
同类平均 [货币型]	0.63%	0.01%	0.05%	0.16%	0.32%	0.74%	2.39%	4.39%
同类排名 [货币型]	262\|879	277\|936	192\|932	266\|926	231\|900	233\|875	227\|826	207\|732
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	中上	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-12

更多>>太平日日鑫B(004331)基金经理

朱燕琼:朱燕琼女士:中国国籍,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士,具有证券投资基金从业资格。2013年7月起先后任埃克森美孚(中国)投资有限公司财务分析师、兴业国际信托有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2017年8月31日至2022年7月15日任平安证券现金宝集合资产管理计划(2022年6月24日起更名为平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划)、平安证券稳健资本一号集合资产管理计划(2021年5月12日起更名为平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划)投资经理。2022年8月加入太平基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理。2023年3月27日起任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日起任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2023年7月13日起担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年01月23日任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2025-09-30 ，太平日日鑫B期末总份额为63.41亿份，相比增加2.98亿份 (本季申购数为88.23份，赎回数为85.25份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2025年3季度	2025年2季度	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度
阶段涨幅	0.37%	0.37%	0.39%	0.40%	0.45%	0.46%	0.53%	0.53%
沪深300	17.70%	1.24%	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%
同类平均 [货币型]	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
同类排名 [货币型]	269\|940	267\|928	250\|912	217\|896	303\|895	343\|884	273\|877	65\|855
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	领先	中上	中上	中上	领先

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.85%	2.13%	1.92%	2.35%	2.27%	2.70%	3.76%	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [货币型]	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
同类排名 [货币型]	283\|896	184\|855	222\|766	205\|682	138\|670	178\|653	207\|646	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中上	领先	中上	中上	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
朱燕琼	2023-04-10	至今	2年零217天	4.73%
翁锡赟	2017-03-15	2017-12-20	280天	2.8%
吴素涵	2017-06-21	2018-03-02	254天	2.49%
吴超	2018-02-12	2022-08-15	4年零185天	12.31%
潘莉	2018-03-23	2021-04-21	3年零30天	1.36%