| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平智行三个月定期开… | 0.6117 | 1.02% |
| 太平智选一年定期开放… | 0.7278 | 0.43% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.8775 | 0.37% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.8739 | 0.37% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0329 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4547 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.3884 | 1.56% |
| 太平日日金货币B | 0.3988 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2564.74 | 1447.01 | 56.42% | 289.40 | 11.28% | -- | -- | 136.30 | 5.31% |
| 2023-06-30 | 1289.60 | 735.32 | 57.02% | 147.06 | 11.40% | -- | -- | 52.65 | 4.08% |
| 2022-12-31 | 2973.43 | 1870.50 | 62.91% | 374.10 | 12.58% | -- | -- | 88.07 | 2.96% |
| 2022-06-30 | 1559.99 | 947.53 | 60.74% | 189.51 | 12.15% | -- | -- | 44.39 | 2.85% |
| 2021-12-31 | 2230.76 | 1496.65 | 67.09% | 299.33 | 13.42% | -- | -- | 82.49 | 3.70% |
| 2021-06-30 | 1089.70 | 707.63 | 64.94% | 141.53 | 12.99% | -- | -- | 43.47 | 3.99% |
| 2020-12-31 | 2163.94 | 1224.35 | 56.58% | 244.87 | 11.32% | -- | -- | 70.18 | 3.24% |
| 2020-06-30 | 1253.94 | 681.19 | 54.32% | 136.24 | 10.86% | 0.03 | 0.00% | 37.73 | 3.01% |
| 2019-12-31 | 1768.31 | 939.06 | 53.11% | 187.81 | 10.62% | -- | -- | 71.48 | 4.04% |
| 2019-06-30 | 923.28 | 487.67 | 52.82% | 97.53 | 10.56% | -- | -- | 46.87 | 5.08% |
| 2018-12-31 | 1754.48 | 907.10 | 51.70% | 181.42 | 10.34% | -- | -- | 66.60 | 3.80% |
| 2018-06-30 | 731.44 | 448.45 | 61.31% | 89.69 | 12.26% | 0.05 | 0.01% | 19.59 | 2.68% |
| 2017-12-31 | 1154.04 | 736.94 | 63.86% | 147.39 | 12.77% | -- | -- | 31.80 | 2.76% |
| 2017-06-30 | 414.46 | 279.29 | 67.39% | 55.86 | 13.48% | -- | -- | 12.13 | 2.93% |
