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基金买卖网 > 基金净值 > 太平日日鑫货币B (004331)
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太平日日鑫货币B004331
基金类型:货币型     成立日期:2017-03-15     基金规模:64.56亿份     基金经理: 吴超 潘莉 
基金全称:太平日日鑫货币市场基金     基金管理人:太平基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
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基金收益发放:每日发放

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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国泰中证煤炭ETF联接A 1.2705 5.34%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.2675 5.34%
招商中证煤炭等权指数分级 1.0350 5.31%
华夏能源革新股票 2.0600 3.73%
鹏华资源分级 1.2810 3.72%
金鹰改革红利混合 1.8530 3.64%
华宝资源优选混合 2.3990 3.63%
国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.8650 3.59%
民生中证内地资源主题指数 0.7450 3.47%
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太平智选一年定期开放… 1.0527 1.66%
太平改革红利精选 1.6387 1.27%
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太平睿安混合C 1.0008 0.69%
太平睿盈混合A 1.1598 0.42%
名称 万份收益 7日年化
中原英石货币B 0.9 16.70%
中原英石货币A 0.9 16.50%
太平日日鑫货币B 0.6497 2.43%
太平日日金货币B 0.5869 2.28%
太平日日鑫货币A 0.5825 2.17%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.02%
鹏华中证国防指数分级 0.17%
兴全有机增长混合 0.47%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5121
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2020-11-23 0.6497 2.425%
2020-11-20 0.6554 2.418%
2020-11-19 0.654 2.412%
2020-11-18 0.6639 2.402%
2020-11-17 0.6621 2.386%
2020-11-16 0.6534 2.367%
2020-11-13 0.644 2.351%
2020-11-12 0.6357 2.349%
2020-11-11 0.6332 2.583%
2020-11-10 0.6261 2.604%
2020-11-09 0.6394 3.04%
2020-11-06 0.6399 3.653%
2020-11-05 1.0733 5.031%
2020-11-04 0.6735 4.659%
2020-11-03 1.4391 4.504%
2020-11-02 1.9551 4.045%
2020-10-30 3.174 3.025%
2020-10-29 0.3932 2.908%
2020-10-28 0.3887 2.988%
2020-10-27 0.5947 2.942%
2020-10-26 0.3862 2.716%
2020-10-23 2.9552 4.409%
2020-10-22 0.5428 3.251%
2020-10-21 0.3031 3.108%
2020-10-20 0.1736 3.169%
2020-10-19 3.8589 3.209%
2020-10-16 0.8167 1.604%
2020-10-15 0.2769 1.366%
2020-10-14 0.4168 1.469%
2020-10-13 0.2476 1.498%
2020-10-12 0.3769 1.616%
2020-10-09 0.3687 1.679%
2020-09-30 0.4732 2.14%
2020-09-29 0.4478 2.227%
2020-09-28 0.5801 2.312%
2020-09-25 0.6483 2.199%
2020-09-24 0.6437 2.143%
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2020-09-22 0.6054 2.037%
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2020-09-18 0.5435 1.992%
2020-09-17 0.5411 1.99%
2020-09-16 0.5413 1.99%
2020-09-15 0.5379 1.988%
2020-09-14 0.5367 1.984%
2020-09-11 0.541 1.981%
2020-09-10 0.5408 2.068%
2020-09-09 0.5378 2.163%
2020-09-08 0.5289 2.161%
2020-09-07 0.5394 2.168%
2020-09-04 0.7057 2.216%
2020-09-03 0.7185 2.062%
2020-09-02 0.5343 2.122%
2020-09-01 0.5418 2.135%
2020-08-31 0.5628 2.054%
2020-08-28 0.4163 1.975%
2020-08-27 0.8319 1.974%
2020-08-26 0.5589 1.705%
2020-08-25 0.3886 1.499%
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