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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
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基金买卖网 > 基金净值 > 太平日日鑫货币B (004331)
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太平日日鑫货币B004331
基金类型:货币型     成立日期:2017-03-15     基金规模:57.89亿份     基金经理: 吴超 潘莉 
基金全称:太平日日鑫货币市场基金     基金管理人:太平基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

太平日日鑫货币B收益分配

(单位:元)

一、收入: 117782993.83
1.利息收入 112551979.08
存款利息收入 1735053.39
债券利息收入 75444383.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5231014.75
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5231014.75
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 17683058.82
1.管理人报酬 9390629.29
2.托管费 1878125.87
3.销售服务费 714769.69
4.交易费用 --
5.利息支出 5408767.47
其中:卖出回购金融资产支出 5408767.47
6.其他费用 255474.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
100099935.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
100099935.01
一、收入: 64211033.17
1.利息收入 60831639.6
存款利息收入 1145093.06
债券利息收入 41003602.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3379393.57
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3379393.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 9232782.0
1.管理人报酬 4876727.6
2.托管费 975345.6
3.销售服务费 468686.66
4.交易费用 --
5.利息支出 2785526.02
其中:卖出回购金融资产支出 2785526.02
6.其他费用 107142.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
54978251.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
54978251.17
一、收入: 150743082.09
1.利息收入 143471227.45
存款利息收入 7982793.06
债券利息收入 98424438.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7271854.64
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 7271854.64
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 17544824.7
1.管理人报酬 9070999.95
2.托管费 1814199.89
3.销售服务费 666046.79
4.交易费用 --
5.利息支出 5732923.17
其中:卖出回购金融资产支出 5732923.17
6.其他费用 227059.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
133198257.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
133198257.39
一、收入: 81929612.53
1.利息收入 79500886.47
存款利息收入 5440701.55
债券利息收入 56285025.13
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2428726.06
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2428726.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 7314380.84
1.管理人报酬 4484452.41
2.托管费 896890.46
3.销售服务费 195881.08
4.交易费用 509.0
5.利息支出 1597516.7
其中:卖出回购金融资产支出 1597516.7
6.其他费用 117210.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
74615231.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
74615231.69
一、收入: 132075893.94
1.利息收入 129599637.31
存款利息收入 18411714.67
债券利息收入 80959688.25
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2441306.22
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2441306.22
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
34950.41
减:二、费用 11540413.32
1.管理人报酬 7369368.7
2.托管费 1473873.68
3.销售服务费 318007.51
4.交易费用 --
5.利息支出 2128612.46
其中:卖出回购金融资产支出 2128612.46
6.其他费用 250550.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
120535480.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
120535480.62
一、收入: 48912306.1
1.利息收入 48987041.07
存款利息收入 11655795.91
债券利息收入 18588850.24
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-107404.97
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -107404.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
32670.0
减:二、费用 4144613.08
1.管理人报酬 2792860.67
2.托管费 558572.11
3.销售服务费 121265.27
4.交易费用 --
5.利息支出 558892.88
其中:卖出回购金融资产支出 558892.88
6.其他费用 113022.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
44767693.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
44767693.02
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