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基金买卖网 > 基金净值 > 太平日日鑫货币B (004331)
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太平日日鑫货币B004331
基金类型:货币型     成立日期:2017-03-15     基金规模:57.89亿份     基金经理: 吴超 潘莉 
基金全称:太平日日鑫货币市场基金     基金管理人:太平基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
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名称 净值 日增长率
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华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.6930 3.61%
大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.1730 3.53%
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太平日日金货币B 0.6899 1.85%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

太平日日鑫货币B资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2020-03-31 -- 68.45% 0.57% 590238.39
2019-12-31 -- 71.87% 14.7% 645187.92
2019-09-30 -- 68.7% 3.38% 372661.61
2019-06-30 -- 69.85% 0.52% 382514.26
2019-03-31 -- 65.86% 0.64% 365406.80
2018-12-31 -- 77.84% 3.12% 409628.52
2018-09-30 -- 69.59% 0.85% 329340.22
2018-06-30 -- 67.77% 10.5% 351294.56
2018-03-31 -- 71.7% 6.68% 324215.26
2017-12-31 -- 79.51% 8.81% 302362.66
2017-09-30 -- 78.02% 19.16% 327102.62
2017-06-30 -- 66.46% 1.68% 398334.07
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